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eDreams ODIGEO バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
eDreams ODIGEOの総株主資本は€239.6M 、総負債は€387.5Mで、負債比率は161.7%となります。総資産と総負債はそれぞれ€1.1Bと€837.2Mです。 eDreams ODIGEOの EBIT は€33.2Mで、利息カバレッジ比率1.4です。現金および短期投資は€49.9Mです。
主要情報
161.7%
負債資本比率
€387.48m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.4x |
| 現金 | €49.86m |
| エクイティ | €239.55m |
| 負債合計 | €837.22m |
| 総資産 | €1.08b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: EDREの 短期資産 ( €103.9M ) は 短期負債 ( €446.3M ) をカバーしていません。
長期負債: EDREの短期資産 ( €103.9M ) は 長期負債 ( €390.9M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: EDREの 純負債対資本比率 ( 140.9% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: EDREの負債対資本比率は、過去 5 年間で115.8%から161.7%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 EDREは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: EDREは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間9.1 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。