DocMorris AG

BATS-CHIXE:ROSEZ 株式レポート

時価総額：CHF 400.4m

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DocMorris 評価

ROSEZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROSEZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROSEZ (CHF34.38) is trading below our estimate of fair value (CHF200.17)

公正価値を大幅に下回る: ROSEZ is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

ROSEZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ROSEZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA-5.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ROSEZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROSEZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
KITW Kitwave Group
0.4x11.3%UK£261.4m
CBOX Cake Box Holdings
2x7.4%UK£77.0m
OCDO Ocado Group
1x8.4%UK£2.9b
WINE Naked Wines
0.1x-6.3%UK£41.4m
ROSEZ DocMorris
0.2x5.7%CHF 400.4m

Price-To-Sales vs ピア: ROSEZ is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (16.2x).

株価収益率 比率対業界

ROSEZ'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ROSEZ is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the European Consumer Retailing industry average (0.3x).

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ROSEZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ROSEZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ROSEZ is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.2x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROSEZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Oct ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Sep ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Aug ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jul ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jun ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
May ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Apr ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Mar ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Feb ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jan ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Dec ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Nov ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Oct ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Sep ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Aug ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jul ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jun ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
May ’24CHF 38.82
CHF 53.62
+38.1%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00n/a13
Apr ’24CHF 42.18
CHF 54.62
+29.5%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00n/a13
Mar ’24CHF 48.86
CHF 54.33
+11.2%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00n/a12
Feb ’24CHF 33.38
CHF 37.96
+13.7%
61.4%CHF 106.00CHF 19.00n/a12
Jan ’24CHF 25.66
CHF 53.96
+110.3%
97.9%CHF 210.00CHF 19.00n/a12
Dec ’23CHF 27.60
CHF 54.04
+95.8%
97.7%CHF 210.00CHF 19.00n/a12
Nov ’23CHF 28.14
CHF 54.96
+95.3%
95.2%CHF 210.00CHF 19.00n/a12

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

割安企業の発掘

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