DocMorris AG

BATS-CHIXE:ROSEZ 株式レポート

時価総額：CHF 400.4m

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DocMorris 評価

ROSEZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROSEZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROSEZ ( CHF34.38 ) は、当社の 公正価値 ( CHF200.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROSEZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ROSEZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ROSEZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA-5.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ROSEZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROSEZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
KITW Kitwave Group
0.4x6.4%UK£237.0m
FIXP Fix Price Group
0.5xn/aUS$1.6b
CBOX Cake Box Holdings
1.9x8.1%UK£72.0m
OCDO Ocado Group
0.8x8.2%UK£2.4b
ROSEZ DocMorris
0.2x5.7%CHF 400.4m

Price-To-Sales vs ピア: ROSEZは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ROSEZ'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ROSEZは、 European Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ROSEZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ROSEZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ROSEZは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROSEZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jun ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
May ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Apr ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Mar ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Feb ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jan ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Dec ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Nov ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Oct ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Sep ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Aug ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jul ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jun ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
May ’24CHF 38.82
CHF 53.62
+38.1%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00n/a13
Apr ’24CHF 42.18
CHF 54.62
+29.5%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00n/a13
Mar ’24CHF 48.86
CHF 54.33
+11.2%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00n/a12
Feb ’24CHF 33.38
CHF 37.96
+13.7%
61.4%CHF 106.00CHF 19.00n/a12
Jan ’24CHF 25.66
CHF 53.96
+110.3%
97.9%CHF 210.00CHF 19.00n/a12
Dec ’23CHF 27.60
CHF 54.04
+95.8%
97.7%CHF 210.00CHF 19.00n/a12
Nov ’23CHF 28.14
CHF 54.96
+95.3%
95.2%CHF 210.00CHF 19.00n/a12
Oct ’23CHF 29.70
CHF 81.36
+174.0%
59.4%CHF 210.00CHF 35.00n/a11
Sep ’23CHF 40.80
CHF 82.70
+102.7%
40.0%CHF 149.00CHF 49.00n/a10
Aug ’23CHF 68.13
CHF 145.82
+114.0%
46.4%CHF 290.00CHF 73.00n/a11
Jul ’23CHF 75.00
CHF 165.92
+121.2%
38.5%CHF 290.00CHF 73.00n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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