DocMorris 評価
DOCMZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DOCMZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DOCMZ ( CHF29.78 ) は、当社の 公正価値 ( CHF271.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DOCMZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DOCMZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DOCMZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DOCMZ のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | CHF 1.00b |
| 時価総額 | CHF 382.52m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | -10x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DOCMZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DOCMZは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
DOCMZ'のPS レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: DOCMZは、 UK Consumer Retailing業界平均 (0.3x) (0.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DOCMZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: DOCMZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 29.78 | CHF 52.33 +75.7% | 33.6% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 34.82 | CHF 52.50 +50.8% | 33.3% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 36.98 | CHF 65.92 +78.2% | 40.0% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 38.72 | CHF 78.00 +101.4% | 35.5% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CHF 44.46 | CHF 88.50 +99.1% | 28.2% | CHF 125.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CHF 52.90 | CHF 98.58 +86.4% | 26.3% | CHF 130.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CHF 67.15 | CHF 99.24 +47.8% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | CHF 82.90 | CHF 99.24 +19.7% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CHF 90.85 | CHF 88.91 -2.1% | 26.5% | CHF 115.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CHF 78.05 | CHF 77.92 -0.2% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CHF 79.05 | CHF 77.92 -1.4% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CHF 73.45 | CHF 69.00 -6.1% | 31.9% | CHF 102.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 59.60 | CHF 62.27 +4.5% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CHF 37.54 | CHF 62.27 +65.9% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | CHF 34.82 | 11 |
| Oct ’24 | CHF 51.15 | CHF 64.86 +26.8% | 30.1% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 36.98 | 11 |
| Sep ’24 | CHF 59.40 | CHF 62.38 +5.0% | 32.8% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 38.72 | 12 |
| Aug ’24 | CHF 53.50 | CHF 52.50 -1.9% | 27.0% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 44.46 | 12 |
| Jul ’24 | CHF 38.96 | CHF 51.25 +31.5% | 27.5% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 52.90 | 12 |
| Jun ’24 | CHF 30.62 | CHF 53.08 +73.4% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 37.00 | CHF 67.15 | 12 |
| May ’24 | n/a | CHF 53.62 0% | 23.1% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 82.90 | 13 |
| Apr ’24 | n/a | CHF 54.62 0% | 22.7% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 90.85 | 13 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 54.33 0% | 19.3% | CHF 71.00 | CHF 31.00 | CHF 78.05 | 12 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 37.96 0% | 61.4% | CHF 106.00 | CHF 19.00 | CHF 79.05 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 53.96 0% | 97.9% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 73.45 | 12 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 54.04 0% | 97.7% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 59.60 | 12 |
| Nov ’23 | n/a | CHF 54.96 0% | 95.2% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 37.54 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。