DocMorris 評価
DOCMZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と将来キャッシュフロー価値の比較
DOCMZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
公正価値以下: 評価分析のためのDOCMZの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDOCMZの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
DOCMZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DOCMZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DOCMZ のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | CHF 1.12b |
| 時価総額 | CHF 342.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -5.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DOCMZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.6x | ||
CBOX Cake Box Holdings | 1.6x | 13.91% | UK£85.8m |
WINE Naked Wines | 0.2x | -8.27% | UK£48.5m |
605266 Jianzhijia Pharmaceutical Chain Group | 0.3x | n/a | CN¥3.0b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 0.4x | 12.85% | R$2.0b |
DOCMZ DocMorris | 0.3x | 8.98% | CHF 342.0m |
Price-To-Sales vs ピア: DOCMZは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
ヒストリカル販売価格 レシオ
過去の株価売上高比率は、株価と売上高を時系列で比較したものである。この比率が高いほど、投資家はその株により多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。
履歴データの取得
販売価格 比率対業界
DOCMZ'のPS レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: DOCMZは、 UK Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DOCMZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: DOCMZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 7.09 | CHF 7.49 +5.69% | 30.73% | CHF 10.00 | CHF 4.00 | n/a | 8 |
| Apr ’27 | CHF 4.99 | CHF 7.24 +45.17% | 39.98% | CHF 12.00 | CHF 3.50 | n/a | 8 |
| Mar ’27 | CHF 5.20 | CHF 8.37 +60.90% | 24.53% | CHF 12.00 | CHF 5.00 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | CHF 5.58 | CHF 8.37 +49.94% | 24.53% | CHF 12.00 | CHF 5.00 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | CHF 5.95 | CHF 9.38 +57.61% | 30.70% | CHF 15.00 | CHF 5.50 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | CHF 5.55 | CHF 11.94 +115.33% | 68.32% | CHF 35.00 | CHF 5.50 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | CHF 5.54 | CHF 11.94 +115.72% | 68.32% | CHF 35.00 | CHF 5.50 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | CHF 5.81 | CHF 12.89 +121.84% | 64.57% | CHF 35.00 | CHF 5.90 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | CHF 6.68 | CHF 12.89 +92.95% | 64.57% | CHF 35.00 | CHF 5.90 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | CHF 7.78 | CHF 14.48 +86.24% | 53.49% | CHF 35.00 | CHF 8.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | CHF 6.77 | CHF 17.89 +164.27% | 56.19% | CHF 40.00 | CHF 8.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | CHF 8.52 | CHF 19.92 +133.89% | 47.29% | CHF 40.00 | CHF 9.36 | n/a | 10 |
| May ’26 | CHF 23.04 | CHF 30.60 +32.81% | 43.82% | CHF 60.00 | CHF 17.00 | CHF 7.09 | 10 |
| Apr ’26 | CHF 17.57 | CHF 34.82 +98.17% | 41.98% | CHF 60.00 | CHF 17.00 | CHF 4.99 | 11 |
| Mar ’26 | CHF 21.00 | CHF 35.17 +67.46% | 40.45% | CHF 60.00 | CHF 16.00 | CHF 5.20 | 12 |
| Feb ’26 | CHF 19.95 | CHF 35.92 +80.03% | 37.33% | CHF 60.00 | CHF 20.00 | CHF 5.58 | 12 |
| Jan ’26 | CHF 20.04 | CHF 46.92 +134.12% | 31.89% | CHF 75.00 | CHF 25.00 | CHF 5.95 | 12 |
| Dec ’25 | CHF 30.06 | CHF 52.33 +74.10% | 33.60% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | CHF 5.55 | 12 |
| Nov ’25 | CHF 34.82 | CHF 52.50 +50.78% | 33.25% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | CHF 5.54 | 12 |
| Oct ’25 | CHF 36.98 | CHF 65.92 +78.25% | 39.96% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | CHF 5.81 | 12 |
| Sep ’25 | CHF 38.72 | CHF 78.00 +101.45% | 35.46% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | CHF 6.68 | 12 |
| Aug ’25 | CHF 44.46 | CHF 88.50 +99.06% | 28.23% | CHF 125.00 | CHF 29.00 | CHF 7.78 | 12 |
| Jul ’25 | CHF 52.90 | CHF 98.58 +86.36% | 26.28% | CHF 130.00 | CHF 29.00 | CHF 6.77 | 12 |
| Jun ’25 | CHF 67.15 | CHF 99.24 +47.79% | 25.51% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | CHF 8.52 | 12 |
| May ’25 | CHF 82.90 | CHF 99.24 +19.71% | 25.51% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | CHF 23.04 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/05/02 10:26 |
| 終値 | 2026/04/30 00:00 |
| 収益 | 2025/12/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
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業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
DocMorris AG 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。19
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Sarah Roberts | Barclays |
| Guillaume Galland | Barclays |