DocMorris AG

BATS-CHIXE:DOCMZ 株式レポート

時価総額：CHF 244.7m

DocMorris 評価

DOCMZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOCMZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 40.2
Fair Value
87.3% 割安 内在価値ディスカウント
10
Number of Analysts

公正価値以下: DOCMZ ( CHF5.09 ) は、当社の 公正価値 ( CHF40.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOCMZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DOCMZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DOCMZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DOCMZ の販売価格 レシオを示している。これはDOCMZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DOCMZ のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高CHF 1.06b
時価総額CHF 244.70m

販売価格 同業他社との比較

DOCMZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOCMZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
KITW Kitwave Group
0.2x5.11%UK£185.1m
CBOX Cake Box Holdings
2.7x24.98%UK£94.6m
WINE Naked Wines
0.2x-8.55%UK£53.8m
VINO Virgin Wines UK
0.4x9.14%UK£25.9m
DOCMZ DocMorris
0.2x14.78%CHF 244.7m

Price-To-Sales vs ピア: DOCMZは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DOCMZ'のPS レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies14PS00.40.81.21.62+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DOCMZは、 UK Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DOCMZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DOCMZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: DOCMZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDOCMZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 5.09
CHF 11.94
+134.58%
68.32%CHF 35.00CHF 5.50n/a10
Oct ’26CHF 5.81
CHF 12.89
+121.84%
64.57%CHF 35.00CHF 5.90n/a9
Sep ’26CHF 6.68
CHF 12.89
+92.95%
64.57%CHF 35.00CHF 5.90n/a9
Aug ’26CHF 7.78
CHF 14.48
+86.24%
53.49%CHF 35.00CHF 8.00n/a10
Jul ’26CHF 6.77
CHF 17.89
+164.27%
56.19%CHF 40.00CHF 8.00n/a11
Jun ’26CHF 8.52
CHF 19.92
+133.89%
47.29%CHF 40.00CHF 9.36n/a10
May ’26CHF 23.04
CHF 30.60
+32.81%
43.82%CHF 60.00CHF 17.00n/a10
Apr ’26CHF 17.57
CHF 34.82
+98.17%
41.98%CHF 60.00CHF 17.00n/a11
Mar ’26CHF 21.00
CHF 35.17
+67.46%
40.45%CHF 60.00CHF 16.00n/a12
Feb ’26CHF 19.95
CHF 35.92
+80.03%
37.33%CHF 60.00CHF 20.00n/a12
Jan ’26CHF 20.04
CHF 46.92
+134.12%
31.89%CHF 75.00CHF 25.00n/a12
Dec ’25CHF 30.06
CHF 52.33
+74.10%
33.60%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Nov ’25CHF 34.82
CHF 52.50
+50.78%
33.25%CHF 90.00CHF 25.00CHF 5.5412
Oct ’25CHF 36.98
CHF 65.92
+78.25%
39.96%CHF 125.00CHF 27.00CHF 5.8112
Sep ’25CHF 38.72
CHF 78.00
+101.45%
35.46%CHF 125.00CHF 27.00CHF 6.6812
Aug ’25CHF 44.46
CHF 88.50
+99.06%
28.23%CHF 125.00CHF 29.00CHF 7.7812
Jul ’25CHF 52.90
CHF 98.58
+86.36%
26.28%CHF 130.00CHF 29.00CHF 6.7712
Jun ’25CHF 67.15
CHF 99.24
+47.79%
25.51%CHF 130.00CHF 31.90CHF 8.5212
May ’25CHF 82.90
CHF 99.24
+19.71%
25.51%CHF 130.00CHF 31.90CHF 23.0412
Apr ’25CHF 90.85
CHF 88.91
-2.14%
26.48%CHF 115.00CHF 29.00CHF 17.5711
Mar ’25CHF 78.05
CHF 77.92
-0.17%
28.77%CHF 105.00CHF 29.00CHF 21.0012
Feb ’25CHF 79.05
CHF 77.92
-1.43%
28.77%CHF 105.00CHF 29.00CHF 19.9512
Jan ’25CHF 73.45
CHF 69.00
-6.06%
31.95%CHF 102.00CHF 29.00CHF 20.0412
Dec ’24CHF 59.60
CHF 62.27
+4.48%
31.39%CHF 95.00CHF 29.00CHF 30.0611
Nov ’24CHF 37.54
CHF 62.27
+65.88%
31.39%CHF 95.00CHF 29.00CHF 34.8211
CHF 12.07
Fair Value
57.8% 割安 内在価値ディスカウント
10
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/05 02:09
終値2025/11/05 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

DocMorris AG 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18

アナリスト機関
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sarah RobertsBarclays
Gerhard OrgonasBerenberg