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CALIDA Holding バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
CALIDA Holdingの総株主資本はCHF114.1M 、総負債はCHF15.5Mで、負債比率は13.6%となります。総資産と総負債はそれぞれCHF233.7MとCHF119.6Mです。 CALIDA Holdingの EBIT はCHF2.1Mで、利息カバレッジ比率1.5です。現金および短期投資はCHF15.8Mです。
主要情報
13.6%
負債資本比率
CHF 15.46m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.5x |
| 現金 | CHF 15.84m |
| エクイティ | CHF 114.06m |
| 負債合計 | CHF 119.63m |
| 総資産 | CHF 233.69m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 0QP3の 短期資産 ( CHF118.4M ) が 短期負債 ( CHF82.9M ) を超えています。
長期負債: 0QP3の短期資産 ( CHF118.4M ) が 長期負債 ( CHF36.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 0QP3総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 0QP3の負債対資本比率は、過去 5 年間で15.6%から13.6%に減少しました。
債務返済能力: 0QP3の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 69.1% )。
インタレストカバレッジ: 0QP3の負債に対する 利息支払い は EBIT ( 1.5 x coverage) によって 十分にカバーされていません。