BigBen Interactive

LSE:0O0E 株式レポート

時価総額:€36.7m

BigBen Interactive 評価

0O0E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0O0E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0O0E ( €2 ) は、当社の 公正価値 ( €3.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0O0Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

0O0E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

0O0E 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.1x
企業価値/EBITDA26.2x
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

0O0E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0O0E の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
TUNE Focusrite
12x-18.3%UK£142.1m
SDG Sanderson Design Group
10.8x7.0%UK£49.2m
CFX Colefax Group
8.4x-2.0%UK£48.4m
CCT Character Group
9.4xn/aUK£51.6m
0O0E BigBen Interactive
2.6x-8.4%€36.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 0O0Eは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0O0E'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0O0Eは、 UK Consumer Durables業界平均 (12.3x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0O0E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0O0E PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.6x
公正PE 比率6.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0O0Eは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0O0E 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.00
€2.63
+31.3%
41.3%€3.90€1.50n/a4
Oct ’25€1.93
€3.65
+89.5%
16.7%€4.40€2.70n/a4
Sep ’25€2.20
€3.73
+69.3%
16.9%€4.40€2.70n/a4
Aug ’25€2.31
€3.73
+61.6%
16.9%€4.40€2.70n/a4
Jul ’25€2.26
€4.08
+80.3%
13.8%€5.00€3.50n/a4
Jun ’25€3.02
€4.03
+33.3%
12.0%€4.80€3.50n/a4
May ’25€2.53
€4.03
+59.1%
12.0%€4.80€3.50n/a4
Apr ’25€2.79
€4.35
+55.9%
19.1%€5.70€3.50n/a4
Mar ’25€2.61
€4.35
+66.7%
19.1%€5.70€3.50n/a4
Feb ’25€3.10
€4.35
+40.3%
19.1%€5.70€3.50n/a4
Jan ’25€3.46
€4.48
+29.3%
16.1%€5.70€3.90n/a4
Dec ’24€3.17
€4.48
+41.2%
16.1%€5.70€3.90n/a4
Nov ’24€2.92
€4.73
+62.4%
15.1%€5.70€4.00€1.993
Oct ’24€3.16
€6.25
+97.8%
11.4%€7.00€5.20€1.934
Sep ’24€4.21
€6.25
+48.6%
11.4%€7.00€5.20€2.204
Aug ’24€4.61
€6.65
+44.4%
5.8%€7.00€6.00€2.314
Jul ’24€5.36
€7.13
+32.9%
3.0%€7.50€7.00€2.264
Jun ’24€5.37
€7.13
+32.7%
3.0%€7.50€7.00€3.024
May ’24€5.35
€8.53
+59.3%
18.2%€11.20€7.50€2.534
Apr ’24€5.19
€10.11
+94.9%
13.7%€11.35€7.90€2.794
Mar ’24€6.16
€10.39
+68.6%
15.9%€12.30€7.90€2.614
Feb ’24€6.27
€10.39
+65.7%
15.9%€12.30€7.90€3.104
Jan ’24€6.39
€11.58
+81.3%
14.6%€14.00€10.00€3.464
Dec ’23€7.18
€11.58
+61.2%
14.6%€14.00€10.00€3.174
Nov ’23€7.35
€15.06
+104.9%
23.7%€19.00€10.00€2.924

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘