tonies バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
toniesの総株主資本は€312.4M 、総負債は€20.2Mで、負債比率は6.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ€484.3Mと€171.9Mです。
主要情報
6.5%
負債資本比率
€20.17m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €27.99m |
| エクイティ | €312.39m |
| 負債合計 | €171.91m |
| 総資産 | €484.30m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: TNIEDの 短期資産 ( €206.5M ) が 短期負債 ( €128.4M ) を超えています。
長期負債: TNIEDの短期資産 ( €206.5M ) が 長期負債 ( €43.5M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TNIED総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TNIEDの負債対資本比率は、過去 5 年間で435.5%から6.5%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 TNIEDは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: TNIEDは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間12.3 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。