Jacobs Solutions 評価
0JOI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0JOI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0JOI ( $135.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $35.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0JOI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0JOI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0JOIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0JOI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28x |
| 収益 | US$600.78m |
| 時価総額 | US$16.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16.2x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0JOI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0JOIは、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0JOI'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0JOI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28x |
| 公正PE 比率 | 32.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0JOIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$135.64 | US$152.16 +12.2% | 9.0% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$139.45 | US$152.61 +9.4% | 10.1% | US$176.00 | US$121.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$131.70 | US$151.84 +15.3% | 10.8% | US$176.00 | US$121.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$150.32 | US$160.87 +7.0% | 4.4% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$144.42 | US$159.85 +10.7% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$138.50 | US$159.85 +15.4% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$137.38 | US$159.85 +16.4% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$144.35 | US$159.99 +10.8% | 4.7% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$153.82 | US$158.35 +2.9% | 5.0% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$146.49 | US$157.76 +7.7% | 4.9% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$136.60 | US$154.86 +13.4% | 6.4% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$130.17 | US$154.07 +18.4% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$129.72 | US$154.30 +18.9% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$128.79 | US$157.72 +22.5% | 9.5% | US$205.00 | US$137.00 | US$139.45 | 16 |
| Oct ’24 | US$136.95 | US$157.66 +15.1% | 9.6% | US$205.00 | US$137.00 | US$131.70 | 16 |
| Sep ’24 | US$135.66 | US$153.24 +13.0% | 6.0% | US$175.00 | US$137.00 | US$150.32 | 17 |
| Aug ’24 | US$125.35 | US$150.24 +19.9% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | US$144.42 | 17 |
| Jul ’24 | US$118.71 | US$150.18 +26.5% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | US$138.50 | 17 |
| Jun ’24 | US$110.83 | US$150.12 +35.5% | 7.6% | US$175.00 | US$128.00 | US$137.38 | 17 |
| May ’24 | US$112.88 | US$152.01 +34.7% | 5.4% | US$170.00 | US$137.00 | US$144.35 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | US$152.79 0% | 5.2% | US$170.00 | US$137.00 | US$153.82 | 14 |
| Mar ’24 | US$119.73 | US$152.60 +27.5% | 5.0% | US$170.00 | US$137.00 | US$146.49 | 15 |
| Feb ’24 | US$122.04 | US$152.53 +25.0% | 5.3% | US$170.00 | US$137.00 | US$136.60 | 15 |
| Jan ’24 | US$121.25 | US$151.60 +25.0% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$130.17 | 15 |
| Dec ’23 | US$125.32 | US$151.60 +21.0% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$129.72 | 15 |
| Nov ’23 | US$116.17 | US$152.00 +30.8% | 6.5% | US$170.00 | US$130.00 | US$128.79 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。