Orell Füssli バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Orell Füssliの総株主資本はCHF125.8M 、総負債はCHF105.0Kで、負債比率は0.08%となります。総資産と総負債はそれぞれCHF181.2MとCHF55.4Mです。 Orell Füssliの EBIT はCHF18.5Mで、利息カバレッジ比率15.1です。現金および短期投資はCHF53.5Mです。
主要情報
0.08%
負債資本比率
CHF 105.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 15.1x |
| 現金 | CHF 53.53m |
| エクイティ | CHF 125.81m |
| 負債合計 | CHF 55.41m |
| 総資産 | CHF 181.22m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: OFNZの 短期資産 ( CHF115.7M ) が 短期負債 ( CHF53.8M ) を超えています。
長期負債: OFNZの短期資産 ( CHF115.7M ) が 長期負債 ( CHF1.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OFNZ総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: OFNZの負債対資本比率は、過去 5 年間で1.1%から0.08%に減少しました。
債務返済能力: OFNZの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 33869.5% )。
インタレストカバレッジ: OFNZの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 15.1 x coverage) によって 十分にカバーされています。