eEnergy Group Plc

AIM:EAAS 株式レポート

時価総額：UK£19.0m

eEnergy Group 評価

EAAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EAAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEAASの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEAASの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

EAAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EAAS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA-4.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EAAS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EAAS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
MAI Maintel Holdings
0.3x4.9%UK£33.7m
CPP CPPGroup
0.06x-3.4%UK£11.5m
FIH FIH group
0.6xn/aUK£33.2m
INSE Inspired
0.4x15.7%UK£40.0m
EAAS eEnergy Group
1.4x33.0%UK£19.0m

Price-To-Sales vs ピア: EAASは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EAAS'のPE レシオは、GB Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EAASは、 UK Commercial Services業界平均 (1.2x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EAAS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EAAS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: EAASは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEAAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.046
UK£0.13
+172.0%
4.1%UK£0.13UK£0.12n/a2
Nov ’25UK£0.053
UK£0.13
+133.9%
4.1%UK£0.13UK£0.12n/a2
Oct ’25UK£0.063
UK£0.13
+98.6%
4.1%UK£0.13UK£0.12n/a2
Sep ’25UK£0.059
UK£0.12
+112.3%
4.5%UK£0.13UK£0.12n/a2
Aug ’25UK£0.056
UK£0.12
+121.7%
4.5%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jul ’25UK£0.059
UK£0.13
+113.8%
4.0%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jun ’25UK£0.063
UK£0.13
+100.1%
4.0%UK£0.13UK£0.12n/a2
May ’25UK£0.067
UK£0.13
+88.1%
4.0%UK£0.13UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.067
UK£0.12
+86.5%
4.1%UK£0.13UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.075
UK£0.12
+65.3%
3.8%UK£0.13UK£0.12n/a2
Feb ’25UK£0.071
UK£0.12
+75.8%
3.8%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jan ’25UK£0.067
UK£0.12
+86.3%
3.8%UK£0.13UK£0.12n/a2
Dec ’24UK£0.051
UK£0.12
+142.3%
3.8%UK£0.13UK£0.12n/a2
Nov ’24UK£0.037
UK£0.13
+233.4%
4.0%UK£0.13UK£0.12UK£0.0532
Oct ’24UK£0.056
UK£0.13
+125.3%
4.0%UK£0.13UK£0.12UK£0.0632
Nov ’23UK£0.081
UK£0.16
+103.8%
3.9%UK£0.17UK£0.16UK£0.0372

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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