Vesuvius plc

LSE:VSVS 株式レポート

時価総額：UK£1.2b

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Vesuvius 評価

VSVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VSVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VSVS ( £4.74 ) は、当社の 公正価値 ( £13.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VSVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VSVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VSVS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA6.3x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

VSVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VSVS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.6x
BOY Bodycote
14.8x9.6%UK£1.3b
MGAM Morgan Advanced Materials
18.9x23.4%UK£879.3m
GDWN Goodwin
37.9xn/aUK£602.3m
JDG Judges Scientific
71x25.3%UK£674.1m
VSVS Vesuvius
10.3x9.6%UK£1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: VSVSは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VSVS'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VSVSは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VSVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VSVS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: VSVSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVSVS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.62
UK£5.71
+23.8%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a11
Jun ’25UK£4.89
UK£5.57
+13.9%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a10
May ’25UK£4.84
UK£5.52
+14.0%
16.3%UK£7.00UK£3.85n/a10
Apr ’25UK£4.95
UK£5.49
+10.9%
16.7%UK£7.00UK£3.85n/a10
Mar ’25UK£4.74
UK£5.28
+11.4%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Feb ’25UK£4.77
UK£5.28
+10.6%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Jan ’25UK£4.81
UK£5.10
+6.1%
13.3%UK£6.20UK£3.85n/a11
Dec ’24UK£4.33
UK£5.11
+18.2%
13.2%UK£6.20UK£3.85n/a11
Nov ’24UK£4.05
UK£5.13
+26.8%
12.8%UK£6.20UK£3.85n/a11
Oct ’24UK£4.34
UK£5.09
+17.2%
13.1%UK£6.20UK£3.85n/a11
Sep ’24UK£4.42
UK£5.09
+15.2%
13.1%UK£6.20UK£3.85n/a11
Aug ’24UK£4.43
UK£5.06
+14.1%
12.3%UK£6.00UK£3.85n/a11
Jul ’24UK£3.98
UK£4.98
+25.0%
12.4%UK£6.00UK£3.85n/a12
Jun ’24UK£4.14
UK£4.98
+20.4%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.8912
May ’24UK£4.05
UK£4.89
+20.5%
11.2%UK£5.85UK£3.85UK£4.8412
Apr ’24UK£4.14
UK£5.02
+21.3%
8.8%UK£5.85UK£4.40UK£4.9511
Mar ’24UK£4.23
UK£4.79
+13.3%
13.1%UK£5.65UK£3.45UK£4.7412
Feb ’24UK£4.14
UK£4.71
+13.7%
12.7%UK£5.65UK£3.45UK£4.7711
Jan ’24UK£4.04
UK£4.78
+18.2%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.8111
Dec ’23UK£3.90
UK£4.78
+22.5%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.3311
Nov ’23UK£3.50
UK£4.69
+33.9%
15.0%UK£5.45UK£3.10UK£4.0510
Oct ’23UK£3.09
UK£4.71
+52.2%
14.6%UK£5.45UK£3.10UK£4.3410
Sep ’23UK£3.37
UK£4.71
+39.8%
14.6%UK£5.45UK£3.10UK£4.4210
Aug ’23UK£3.45
UK£4.69
+36.0%
14.3%UK£5.40UK£3.10UK£4.4310
Jul ’23UK£3.03
UK£4.90
+61.6%
9.6%UK£5.70UK£3.75UK£3.9811
Jun ’23UK£3.61
UK£4.98
+38.0%
15.6%UK£7.05UK£3.75UK£4.1412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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