Prodways Group SA

LSE:0RQB 株式レポート

時価総額：€25.8m

Prodways Group 評価

0RQB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RQB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RQB ( €0.51 ) は、当社の 公正価値 ( €1.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RQBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RQB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RQBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0RQB の販売価格 レシオを示している。これは0RQB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RQB のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€63.24m
時価総額€25.78m

販売価格 同業他社との比較

0RQB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RQB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
TAND Tan Delta Systems
15.2x81.7%UK£17.6m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.1m
MCON Mincon Group
0.7x6.7%UK£78.6m
TRI Trifast
0.5x4.1%UK£111.9m
0RQB Prodways Group
0.4x6.6%€25.8m

Price-To-Sales vs ピア: 0RQBは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0RQB'のPS レシオは、GB Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0RQB 0.4x業界平均 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0RQBは、 UK Machinery業界平均 (1.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0RQB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0RQB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0RQBのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RQB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€0.62
0%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Nov ’25€0.52
€0.62
+19.0%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Oct ’25n/a
€0.61
0%
11.4%€0.70€0.51n/a4
Sep ’25€0.51
€0.76
+49.2%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Aug ’25n/a
€0.76
0%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.52
€0.95
+81.3%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Jun ’25€0.74
€0.95
+27.9%
17.5%€1.20€0.80n/a4
May ’25€0.69
€0.95
+37.5%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Apr ’25€0.73
€1.03
+40.2%
10.6%€1.20€0.90n/a4
Mar ’25€0.97
€1.13
+15.4%
3.8%€1.20€1.10n/a4
Feb ’25€0.91
€1.24
+36.0%
14.9%€1.55€1.10n/a4
Jan ’25€0.97
€1.45
+49.3%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Dec ’24€0.96
€1.45
+50.6%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Nov ’24€0.94
€1.65
+75.5%
10.1%€1.90€1.50€0.524
Oct ’24€1.56
€2.15
+37.8%
10.7%€2.50€1.90n/a4
Sep ’24€1.81
€2.15
+18.5%
10.7%€2.50€1.90€0.514
Aug ’24€1.85
€2.15
+16.4%
10.7%€2.50€1.90n/a4
Jul ’24€1.61
€2.40
+48.9%
12.1%€2.80€2.00€0.524
Jun ’24€2.25
€2.93
+30.0%
7.8%€3.30€2.70€0.744
May ’24€2.20
€3.10
+40.9%
10.2%€3.50€2.70€0.694
Apr ’24€2.36
€3.30
+40.1%
13.0%€3.90€2.80€0.734
Mar ’24€2.69
€3.90
+45.3%
11.9%€4.50€3.20€0.974
Feb ’24€3.12
€4.35
+39.6%
7.4%€4.80€4.00€0.914
Jan ’24€3.32
€4.35
+31.0%
7.4%€4.80€4.00€0.974
Dec ’23€3.83
€4.35
+13.7%
7.4%€4.80€4.00€0.964
Nov ’23€3.63
€4.35
+20.0%
7.4%€4.80€4.00€0.944

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%