Singulus Technologies 評価

0RH3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RH3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0RH3の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0RH3の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0RH3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RH3は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、0RH3 の販売価格レシオを示している。これは0RH3 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0RH3 のPS レシオは？
PS比	0.2x
売上高	€71.50m
時価総額	€11.92m

0RH3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	-7.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

0RH3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RH3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.1x
TAND Tan Delta Systems	15.2x	81.7%	UK£17.6m
SIXH 600 Group	0.1x	n/a	UK£3.4m
EQT EQTEC	0.7x	55.0%	UK£2.4m
XSG Xeros Technology Group	8.4x	163.5%	UK£2.2m
0RH3 Singulus Technologies	0.2x	17.4%	€11.9m

Price-To-Sales vs ピア: 0RH3は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

0RH3'のPS レシオは、GB Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	1.7x	4.7%
0RH3 Singulus Technologies	0.2x	17.4%	US$12.50m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group	0.08x	4.0%	US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings	0.2x	n/a	US$19.39m

4 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	1.7x	14.2%
0RH3 Singulus Technologies	0.2x	113.6%	US$12.50m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0RH3は、 UK Machinery業界平均 (1.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

0RH3 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0RH3 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.2x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための0RH3のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RH3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.21	€3.87 +220.9%	46.5%	€6.00	€1.60	n/a	3
Nov ’25	€1.36	€5.00 +267.6%	20.0%	€6.00	€4.00	n/a	2
Oct ’25	€1.11	€5.00 +352.5%	20.0%	€6.00	€4.00	n/a	2
Sep ’25	€1.62	€5.00 +208.6%	20.0%	€6.00	€4.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

-1.3%

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

-0.9%

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

-0.9%

1.2%