3D Systems Corporation

LSE:0QYH 株式レポート

時価総額：US$427.4m

3D Systems 評価

0QYH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QYH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0QYHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0QYHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0QYH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QYHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0QYH の販売価格 レシオを示している。これは0QYH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QYH のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$454.80m
時価総額US$427.44m

販売価格 同業他社との比較

0QYH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QYH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
PRV Porvair
1.7x5.8%UK£301.8m
LSC London Security
1.8xn/aUK£398.4m
MPAC Mpac Group
1.2x23.2%UK£148.1m
GDWN Goodwin
2.6xn/aUK£495.6m
0QYH 3D Systems
0.9x3.5%US$427.4m

Price-To-Sales vs ピア: 0QYHは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0QYH'のPS レシオは、GB Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0QYH 0.9x業界平均 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0QYHは、 UK Machinery業界平均 (1.7x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0QYH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0QYH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 0QYHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QYH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.08
US$3.06
-0.4%
27.3%US$4.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$3.36
US$3.06
-8.9%
27.3%US$4.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$2.64
US$3.06
+16.0%
27.3%US$4.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$2.09
US$4.19
+100.5%
30.3%US$6.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$3.39
US$5.69
+67.8%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Jul ’25US$3.01
US$5.69
+89.3%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Jun ’25US$3.61
US$5.69
+57.5%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
May ’25US$3.42
US$5.69
+66.3%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Apr ’25US$4.43
US$5.69
+28.4%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Mar ’25US$4.34
US$5.74
+32.4%
28.2%US$8.25US$4.00n/a4
Feb ’25US$4.91
US$4.90
-0.2%
16.9%US$6.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$6.38
US$4.90
-23.2%
16.9%US$6.00US$4.00n/a3
Dec ’24US$5.58
US$5.93
+6.2%
32.3%US$9.00US$4.00n/a4
Nov ’24US$3.64
US$7.63
+109.5%
12.6%US$9.00US$6.50US$3.364
Oct ’24US$4.79
US$8.75
+82.6%
20.8%US$11.50US$6.50US$2.644
Sep ’24US$6.26
US$8.20
+31.1%
24.0%US$11.50US$6.00US$2.095
Aug ’24US$8.50
US$9.20
+8.3%
17.4%US$12.00US$7.00US$3.395
Jul ’24US$10.01
US$9.40
-6.1%
17.3%US$12.00US$7.00US$3.015
Jun ’24US$8.16
US$9.00
+10.3%
19.2%US$12.00US$7.00US$3.616
May ’24US$9.13
US$9.50
+4.0%
22.5%US$13.00US$7.00US$3.426
Apr ’24US$10.62
US$10.14
-4.5%
25.0%US$14.00US$7.00US$4.437
Mar ’24US$10.99
US$10.00
-9.0%
25.1%US$14.00US$7.00US$4.347
Feb ’24US$10.65
US$9.50
-10.8%
27.7%US$14.00US$7.00US$4.917
Jan ’24US$7.24
US$9.44
+30.4%
26.1%US$14.00US$7.00US$6.388
Dec ’23US$10.06
US$9.44
-6.2%
26.1%US$14.00US$7.00US$5.588
Nov ’23US$8.97
US$10.79
+20.2%
24.3%US$15.50US$8.00US$3.647

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%