Rieter Holding 評価
0QKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0QKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0QKA ( CHF90.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF321.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0QKAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0QKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0QKAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0QKA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.6x |
| 収益 | CHF 62.50m |
| 時価総額 | CHF 411.90m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0QKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0QKAは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0QKA'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0QKAは、 UK Machinery業界平均 (21.1x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0QKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0QKAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 90.50 | CHF 130.00 +43.6% | 10.0% | CHF 145.00 | CHF 109.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CHF 91.90 | CHF 130.00 +41.5% | 10.0% | CHF 145.00 | CHF 109.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CHF 96.80 | CHF 137.67 +42.2% | 16.0% | CHF 175.00 | CHF 108.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CHF 102.00 | CHF 140.33 +37.6% | 13.6% | CHF 175.00 | CHF 116.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CHF 103.72 | CHF 139.17 +34.2% | 18.0% | CHF 175.00 | CHF 96.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CHF 115.60 | CHF 143.48 +24.1% | 17.6% | CHF 180.00 | CHF 96.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CHF 130.80 | CHF 143.20 +9.5% | 19.3% | CHF 180.00 | CHF 96.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 128.42 | CHF 143.20 +11.5% | 19.3% | CHF 180.00 | CHF 96.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 131.16 | CHF 126.17 -3.8% | 17.4% | CHF 155.00 | CHF 96.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CHF 93.03 | CHF 104.00 +11.8% | 7.5% | CHF 111.00 | CHF 93.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CHF 91.89 | CHF 104.00 +13.2% | 7.5% | CHF 111.00 | CHF 93.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CHF 90.10 | CHF 102.40 +13.7% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CHF 91.98 | CHF 102.40 +11.3% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CHF 76.09 | CHF 106.40 +39.8% | 17.6% | CHF 140.00 | CHF 85.00 | CHF 91.90 | 5 |
| Oct ’24 | CHF 85.86 | CHF 108.20 +26.0% | 15.7% | CHF 140.00 | CHF 94.00 | CHF 96.80 | 5 |
| Sep ’24 | CHF 93.19 | CHF 104.67 +12.3% | 16.0% | CHF 140.00 | CHF 90.00 | CHF 102.00 | 6 |
| Aug ’24 | CHF 97.59 | CHF 108.00 +10.7% | 14.6% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 103.72 | 6 |
| Jul ’24 | CHF 92.54 | CHF 108.67 +17.4% | 14.0% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 115.60 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 91.48 | CHF 113.80 +24.4% | 17.4% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 130.80 | 5 |
| May ’24 | CHF 96.88 | CHF 114.67 +18.4% | 15.1% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 128.42 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 96.04 | CHF 114.00 +18.7% | 15.6% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 131.16 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 107.00 | CHF 114.00 +6.5% | 15.6% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 93.03 | 6 |
| Feb ’24 | CHF 105.40 | CHF 112.79 +7.0% | 16.5% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 91.89 | 6 |
| Jan ’24 | CHF 105.16 | CHF 111.33 +5.9% | 18.1% | CHF 140.00 | CHF 88.00 | CHF 90.10 | 6 |
| Dec ’23 | CHF 95.48 | CHF 111.33 +16.6% | 18.1% | CHF 140.00 | CHF 88.00 | CHF 91.98 | 6 |
| Nov ’23 | CHF 83.52 | CHF 113.50 +35.9% | 16.4% | CHF 140.00 | CHF 88.00 | CHF 76.09 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BABL
UK£5.09
7D
2.5%
1Y
28.9%
Aalberts
€3.9b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€35.16
7D
-0.5%
1Y
-3.2%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.04
7D
-3.0%
1Y
6.5%