Proto Labs, Inc.

LSE:0KRR 株式レポート

時価総額：US$918.4m

Proto Labs 評価

0KRR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KRR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KRR ( $37.51 ) は、当社の 公正価値 ( $57.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KRRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0KRR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KRRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0KRR の株価収益率 レシオを示している。これは0KRR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0KRR のPE レシオは？
PEレシオ38.3x
収益US$23.99m
時価総額US$918.39m

株価収益率 同業他社との比較

0KRR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KRR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
MGAM Morgan Advanced Materials
10.5x11.3%UK£727.2m
VSVS Vesuvius
9.4x12.5%UK£974.7m
JDG Judges Scientific
53.6x23.0%UK£680.8m
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
0KRR Proto Labs
38.3x-11.5%US$918.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 0KRRは、同業他社の平均 ( { 38.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0KRR'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0KRR 38.3x業界平均 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0KRRは、 UK Machinery業界平均 (21.1x) (38.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0KRR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0KRR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.3x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0KRRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KRR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$37.51
US$40.33
+7.5%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Nov ’25US$37.17
US$40.33
+8.5%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Oct ’25US$29.73
US$38.33
+28.9%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.57
US$38.33
+25.4%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$34.48
US$41.00
+18.9%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jul ’25US$29.96
US$41.00
+36.8%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jun ’25US$30.90
US$39.50
+27.9%
13.9%US$45.00US$34.00n/a2
May ’25US$31.11
US$41.50
+33.4%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Apr ’25US$35.52
US$41.50
+16.8%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$36.49
US$41.50
+13.7%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Feb ’25US$36.09
US$37.50
+3.9%
20.0%US$45.00US$30.00n/a2
Jan ’25US$39.13
US$37.50
-4.2%
20.0%US$45.00US$30.00n/a2
Dec ’24US$36.20
US$41.33
+14.2%
19.8%US$49.00US$30.00n/a3
Nov ’24US$23.21
US$40.67
+75.2%
22.4%US$49.00US$28.00US$37.173
Oct ’24US$26.26
US$41.00
+56.1%
19.3%US$49.00US$28.00US$29.734
Sep ’24US$29.53
US$41.00
+38.8%
19.3%US$49.00US$28.00US$30.574
Aug ’24US$32.92
US$40.25
+22.3%
21.6%US$49.00US$26.00US$34.484
Jul ’24US$33.67
US$40.25
+19.6%
21.6%US$49.00US$26.00US$29.964
Jun ’24US$30.92
US$40.25
+30.2%
21.6%US$49.00US$26.00US$30.904
May ’24n/a
US$38.50
0%
29.0%US$49.00US$20.00US$31.114
Apr ’24US$31.75
US$38.50
+21.3%
29.0%US$49.00US$20.00US$35.524
Mar ’24US$31.26
US$38.50
+23.2%
29.0%US$49.00US$20.00US$36.494
Feb ’24US$28.22
US$32.67
+15.8%
37.1%US$49.00US$20.00US$36.093
Jan ’24US$25.34
US$32.67
+28.9%
37.1%US$49.00US$20.00US$39.133
Dec ’23US$25.28
US$32.67
+29.2%
37.1%US$49.00US$20.00US$36.203
Nov ’23US$38.59
US$45.50
+17.9%
7.7%US$49.00US$42.00US$23.212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.35

7D

-0.2%

1Y

-3.0%

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

0.9%

1Y

15.0%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

0L9E

US$85.76

7D

-4.9%

1Y

-6.7%