Rieter Holding AG

BATS-CHIXE:RIENz 株式レポート

時価総額：CHF 398.0m

Rieter Holding 評価

RIENz は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RIENz 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 171.50
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

公正価値以下: RIENz ( CHF88.9 ) は、当社の 公正価値 ( CHF171.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RIENzは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RIENz の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RIENzは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RIENz の株価収益率 レシオを示している。これはRIENz の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RIENz のPE レシオは？
PEレシオ6.4x
収益CHF 62.50m
時価総額CHF 397.97m

株価収益率 同業他社との比較

RIENz のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RIENz の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.1x
PRV Porvair
20.5x5.8%UK£323.4m
LSC London Security
18.2xn/aUK£416.8m
JDG Judges Scientific
41.1x29.4%UK£538.0m
GDWN Goodwin
28.6xn/aUK£539.2m
RIENz Rieter Holding
6.4x9.0%CHF 398.0m

Price-To-Earnings vs ピア: RIENzは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RIENz'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies28PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RIENzは、 UK Machinery業界平均 (21.8x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RIENz のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RIENz PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.4x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: RIENzは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRIENz 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 88.90
CHF 127.40
+43.3%
9.1%CHF 140.00CHF 111.00n/a5
Jan ’26CHF 84.90
CHF 127.40
+50.1%
9.1%CHF 140.00CHF 111.00n/a5
Dec ’25CHF 86.10
CHF 130.00
+51.0%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 92.60
CHF 130.00
+40.4%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 97.00
CHF 137.67
+41.9%
16.0%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 102.00
CHF 140.33
+37.6%
13.6%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 104.10
CHF 139.17
+33.7%
18.0%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.40
CHF 143.48
+24.3%
17.6%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 130.60
CHF 143.20
+9.6%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 128.40
CHF 143.20
+11.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
Apr ’25CHF 131.00
CHF 126.17
-3.7%
17.4%CHF 155.00CHF 96.00n/a6
Mar ’25CHF 93.30
CHF 104.00
+11.5%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Feb ’25CHF 91.50
CHF 104.00
+13.7%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Jan ’25CHF 90.70
CHF 102.40
+12.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 84.905
Dec ’24CHF 92.10
CHF 102.40
+11.2%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 86.105
Nov ’24CHF 76.20
CHF 106.40
+39.6%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 92.605
Oct ’24CHF 84.60
CHF 108.20
+27.9%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 97.005
Sep ’24CHF 93.50
CHF 104.67
+11.9%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 96.80
CHF 108.00
+11.6%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 104.106
Jul ’24CHF 92.80
CHF 108.67
+17.1%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.406
Jun ’24CHF 91.50
CHF 113.80
+24.4%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.605
May ’24CHF 97.00
CHF 114.67
+18.2%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.406
Apr ’24CHF 96.40
CHF 114.00
+18.3%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.006
Mar ’24CHF 106.60
CHF 114.00
+6.9%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 93.306
Feb ’24CHF 105.20
CHF 112.79
+7.2%
16.5%CHF 140.00CHF 92.00CHF 91.506
Jan ’24CHF 105.40
CHF 111.33
+5.6%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 90.706
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 127.83
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/09 19:36
終値2025/01/09 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Rieter Holding AG 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18

アナリスト機関
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Martin WuermliBerenberg