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Macfarlane Group 評価
MACFL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MACFL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MACFL ( £1.25 ) は、当社の 公正価値 ( £1.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MACFLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MACFL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MACFL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£178.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
MACFL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MACFLは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MACFL'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MACFL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MACFLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£1.13 | UK£1.43 +26.1% | 1.8% | UK£1.45 | UK£1.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£1.17 | UK£1.50 +28.8% | 2.7% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£1.26 | UK£1.50 +19.0% | 2.7% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£1.20 | UK£1.48 +23.6% | 3.2% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£1.22 | UK£1.48 +21.6% | 3.2% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£1.43 | UK£1.47 +2.6% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | UK£1.35 | UK£1.47 +8.7% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | UK£1.25 | UK£1.47 +17.9% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | UK£1.26 | UK£1.47 +16.5% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | UK£1.17 | UK£1.47 +26.0% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | UK£1.10 | UK£1.47 +33.4% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | UK£1.05 | UK£1.47 +39.8% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | UK£1.09 | UK£1.47 +34.6% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | UK£1.09 | UK£1.44 +32.3% | 1.0% | UK£1.45 | UK£1.42 | UK£1.17 | 2 |
| Aug ’24 | UK£1.16 | UK£1.44 +24.2% | 1.0% | UK£1.45 | UK£1.42 | UK£1.26 | 2 |
| Jul ’24 | UK£1.11 | UK£1.44 +29.9% | 1.0% | UK£1.45 | UK£1.42 | UK£1.20 | 2 |
| Jun ’24 | UK£1.09 | UK£1.46 +33.6% | 2.3% | UK£1.50 | UK£1.42 | UK£1.22 | 3 |
| May ’24 | UK£1.08 | UK£1.46 +35.3% | 3.1% | UK£1.50 | UK£1.41 | UK£1.43 | 2 |
| Apr ’24 | UK£1.05 | UK£1.46 +38.6% | 3.1% | UK£1.50 | UK£1.41 | UK£1.35 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。