Adval Tech Holding AG

BATS-CHIXE:ADVNZ 株式レポート

時価総額：CHF 92.0m

Adval Tech Holding 評価

ADVNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADVNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADVNZ ( CHF124 ) は、当社の 公正価値 ( CHF210.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADVNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADVNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADVNZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ADVNZ の販売価格 レシオを示している。これはADVNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADVNZ のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高CHF 178.77m
時価総額CHF 91.98m

販売価格 同業他社との比較

ADVNZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADVNZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
MCON Mincon Group
0.7x6.7%UK£78.6m
TRI Trifast
0.5x4.1%UK£106.4m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.1m
RNO Renold
0.4x5.5%UK£95.0m
ADVNZ Adval Tech Holding
0.5x3.5%CHF 92.0m

Price-To-Sales vs ピア: ADVNZは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ADVNZ'のPS レシオは、GB Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PS012345+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ADVNZは、 UK Machinery業界平均 (1.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ADVNZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ADVNZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのADVNZのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.45

7D

0.4%

1Y

6.3%