CEPS バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
CEPSの総株主資本は£6.5M 、総負債は£8.6Mで、負債比率は131.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ£23.7Mと£17.2Mです。 CEPSの EBIT は£2.7Mで、利息カバレッジ比率3.7です。現金および短期投資は£1.7Mです。
主要情報
131.5%
負債資本比率
UK£8.60m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 3.7x |
| 現金 | UK£1.71m |
| エクイティ | UK£6.55m |
| 負債合計 | UK£17.16m |
| 総資産 | UK£23.70m |
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短期負債: CEPSの 短期資産 ( £9.4M ) は 短期負債 ( £10.4M ) をカバーしていません。
長期負債: CEPSの短期資産 ( £9.4M ) が 長期負債 ( £6.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CEPSの 純負債対資本比率 ( 105.3% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CEPSの負債対資本比率は、過去 5 年間で110.2%から131.5%に増加しました。
債務返済能力: CEPSの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 32.5% )。
インタレストカバレッジ: CEPSの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 3.7 x coverage) によって 十分にカバーされています。