Honda Motor Co., Ltd.

LSE:0J5T 株式レポート

時価総額：US$40.6b

Honda Motor 評価

0J5T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0J5T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0J5T ( $25.87 ) は、当社の 公正価値 ( $41.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0J5Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0J5T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0J5Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0J5T の株価収益率 レシオを示している。これは0J5T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0J5T のPE レシオは？
PEレシオ6.1x
収益JP¥985.56b
時価総額JP¥6.18t

株価収益率 同業他社との比較

0J5T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0J5T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
A005380 Hyundai Motor
5x5.0%₩55.2t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.5x10.5%₹3.4t
M&M Mahindra & Mahindra
28x11.0%₹3.3t
STLAM Stellantis
2.6x-0.5%€35.0b
0J5T Honda Motor
6.1x5.7%US$6.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 0J5Tは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0J5T'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0J5T 6.1x業界平均 15.5xNo. of Companies13PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0J5Tは、 European Auto業界平均 (6.9x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0J5T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0J5T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0J5Tは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.05

7D

-4.4%

1Y

-38.6%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.60

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.23

7D

4.4%

1Y

-28.6%