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EKINOPS 評価
EKI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EKI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EKI ( €3.5 ) は、当社の 公正価値 ( €5.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EKIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EKI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EKI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €88.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
EKI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EKIは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EKI'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EKI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.5x |
| 公正PE 比率 | 24.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EKIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.29 | €6.00 +82.4% | 13.3% | €6.80 | €4.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.10 | €6.00 +46.3% | 13.3% | €6.80 | €4.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.30 | €6.42 +94.4% | 19.1% | €8.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €3.73 | €6.95 +86.3% | 20.8% | €8.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.90 | €8.12 +108.1% | 6.0% | €8.70 | €7.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.45 | €8.12 +82.4% | 6.0% | €8.70 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.86 | €8.33 +42.1% | 12.9% | €10.00 | €6.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.71 | €8.33 +77.0% | 12.9% | €10.00 | €6.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.61 | €8.64 +87.5% | 16.0% | €10.80 | €6.20 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €5.90 | €10.66 +80.6% | 8.4% | €12.00 | €9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €6.98 | €10.66 +52.7% | 8.4% | €12.00 | €9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €7.98 | €10.73 +34.4% | 8.0% | €12.00 | €9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €7.93 | €10.84 +36.7% | 9.1% | €12.20 | €9.00 | €3.29 | 7 |
| Jun ’24 | €7.96 | €10.84 +36.2% | 9.1% | €12.20 | €9.00 | €4.10 | 7 |
| May ’24 | €8.15 | €10.87 +33.3% | 9.4% | €12.00 | €9.00 | €3.30 | 6 |
| Apr ’24 | €8.82 | €10.75 +21.9% | 10.7% | €12.00 | €9.00 | €3.73 | 6 |
| Mar ’24 | €8.73 | €10.07 +15.3% | 7.9% | €11.10 | €9.00 | €3.90 | 6 |
| Feb ’24 | €8.60 | €10.07 +17.1% | 7.9% | €11.10 | €9.00 | €4.45 | 6 |
| Jan ’24 | €8.40 | €9.88 +17.7% | 11.6% | €11.10 | €8.00 | €5.86 | 6 |
| Dec ’23 | €7.20 | €9.88 +37.3% | 11.6% | €11.10 | €8.00 | €4.71 | 6 |
| Nov ’23 | €7.10 | €9.87 +39.0% | 11.4% | €11.00 | €8.00 | €4.61 | 6 |
| Oct ’23 | €6.30 | €9.87 +56.6% | 13.2% | €12.00 | €8.00 | €5.90 | 6 |
| Sep ’23 | €6.65 | €9.87 +48.4% | 13.2% | €12.00 | €8.00 | €6.98 | 6 |
| Aug ’23 | €7.01 | €9.87 +40.8% | 13.2% | €12.00 | €8.00 | €7.98 | 6 |
| Jul ’23 | €6.28 | €9.42 +49.9% | 16.1% | €12.00 | €7.80 | €7.93 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。