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Solutions 30 評価
S30 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較し て過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S30 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S30 ( €1.61 ) は、当社の 公正価値 ( €5.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S30は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
S30 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| S30 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €172.15m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
S30 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: S30は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
S30'のPE レシオは、FR IT 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
S30 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: S30は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.61 | €2.75 +71.1% | 10.4% | €3.15 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.04 | €2.75 +34.7% | 10.4% | €3.15 | €2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.92 | €2.75 +43.3% | 10.4% | €3.15 | €2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.09 | €3.18 +52.2% | 12.8% | €3.75 | €2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.12 | €3.18 +50.2% | 12.8% | €3.75 | €2.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.51 | €3.18 +26.6% | 12.8% | €3.75 | €2.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.67 | €2.93 +10.0% | 22.5% | €3.80 | €2.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.37 | €2.93 +23.9% | 22.5% | €3.80 | €2.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.63 | €3.20 +96.7% | 13.5% | €3.80 | €2.80 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €1.92 | €3.20 +67.0% | 13.5% | €3.80 | €2.80 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €2.80 | €3.33 +19.1% | 14.1% | €4.00 | €3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €2.89 | €3.33 +15.2% | 14.1% | €4.00 | €3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €2.79 | €3.47 +24.3% | 19.0% | €4.40 | €3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €3.04 | €3.47 +13.9% | 19.0% | €4.40 | €3.00 | €2.04 | 3 |
| May ’24 | €2.50 | €3.13 +25.1% | 31.4% | €4.40 | €2.00 | €1.92 | 3 |
| Apr ’24 | €2.36 | €3.27 +38.7% | 35.5% | €4.80 | €2.00 | €2.09 | 3 |
| Mar ’24 | €2.25 | €3.27 +45.2% | 35.5% | €4.80 | €2.00 | €2.12 | 3 |
| Feb ’24 | €2.26 | €3.27 +44.5% | 35.5% | €4.80 | €2.00 | €2.51 | 3 |
| Jan ’24 | €1.71 | €3.67 +114.9% | 46.4% | €6.00 | €2.00 | €2.67 | 3 |
| Dec ’23 | €1.90 | €3.67 +93.4% | 46.4% | €6.00 | €2.00 | €2.37 | 3 |
| Nov ’23 | €2.00 | €3.67 +83.7% | 46.4% | €6.00 | €2.00 | €1.63 | 3 |
| Oct ’23 | €2.12 | €7.45 +252.2% | 65.8% | €14.80 | €3.00 | €1.92 | 4 |
| Sep ’23 | €2.78 | €8.20 +194.9% | 52.3% | €14.80 | €3.50 | €2.80 | 4 |
| Aug ’23 | €3.32 | €8.20 +147.1% | 52.3% | €14.80 | €3.50 | €2.89 | 4 |
| Jul ’23 | €3.53 | €9.20 +160.5% | 38.6% | €14.80 | €5.00 | €2.79 | 4 |
| Jun ’23 | €5.33 | €9.20 +72.5% | 38.6% | €14.80 | €5.00 | €3.04 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。