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ENXTPA:ALNTG 株式レポート

時価総額：€27.3m

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Netgem 評価

ALNTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALNTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALNTG ( €0.86 ) は、当社の 公正価値 ( €0.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALNTGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALNTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALNTG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA3.9x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

ALNTG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALNTG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
COH Coheris
11.9xn/a€36.4m
ALTTI Travel Technology Interactive
11.6xn/a€26.3m
ALITL IT Link
14.3x12.7%€49.1m
ALSTW Streamwide
14.3x14.1%€59.6m
ALNTG Netgem
50.4x75.7%€27.3m

Price-To-Earnings vs ピア: ALNTGは、同業他社の平均 ( { 53.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALNTG'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALNTGは、 European Software業界平均 (34.1x) (53.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALNTG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALNTG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.4x
公正PE 比率56x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALNTGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 53.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALNTG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.81
€1.70
+108.8%
5.9%€1.80€1.60n/a2
May ’25€0.93
€1.85
+98.1%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Apr ’25€0.94
€1.85
+96.0%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Mar ’25€0.94
€1.85
+96.8%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Feb ’25€1.04
€1.85
+78.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Jan ’25€1.00
€1.85
+85.0%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Dec ’24€0.99
€1.85
+86.5%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Nov ’24€0.95
€1.85
+94.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Oct ’24€1.01
€1.85
+84.1%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Sep ’24€1.01
€1.85
+83.2%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Aug ’24€1.10
€1.75
+59.1%
2.9%€1.80€1.70n/a2
Mar ’24€1.20
€1.60
+33.3%
6.3%€1.70€1.50€0.942
Feb ’24€1.18
€1.60
+35.6%
6.3%€1.70€1.50€1.042
Jan ’24€0.92
€1.60
+73.5%
6.3%€1.70€1.50€1.002
Dec ’23€0.97
€1.60
+64.6%
6.3%€1.70€1.50€0.992
Nov ’23€0.98
€1.60
+63.3%
6.3%€1.70€1.50€0.952
Oct ’23€1.02
€1.90
+86.3%
5.3%€2.00€1.80€1.012
Sep ’23€1.08
€1.90
+76.7%
5.3%€2.00€1.80€1.012
Aug ’23€1.34
€1.90
+42.3%
5.3%€2.00€1.80€1.102
Jul ’23€1.19
€1.90
+59.7%
5.3%€2.00€1.80€1.022
Jun ’23€1.40
€1.90
+36.2%
5.3%€2.00€1.80€1.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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