Aramis Group SAS 評価
ARAMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARAMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARAMI ( €6.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARAMI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ARAMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ARAMIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ARAMI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | €2.10b |
| 時価総額 | €558.11m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 74.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ARAMI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ARAMIは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ARAMI'のPS レシオは、FR Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ARAMI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: ARAMIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.75 | €6.50 -3.7% | 25.2% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.46 | €6.50 +0.6% | 25.2% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.03 | €6.50 +7.8% | 25.2% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.44 | €6.18 +13.5% | 28.4% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.65 | €6.18 +32.8% | 28.4% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.42 | €5.93 +34.0% | 32.2% | €9.20 | €4.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.73 | €5.95 +25.9% | 26.7% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.60 | €5.93 +64.8% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.36 | €5.93 +76.3% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.64 | €5.93 +62.8% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.89 | €5.93 +52.3% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.35 | €5.90 +35.6% | 27.4% | €8.70 | €4.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.30 | €5.90 +37.2% | 27.4% | €8.70 | €4.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.40 | €5.88 +72.8% | 40.0% | €9.90 | €4.00 | €6.46 | 4 |
| Oct ’24 | €4.20 | €6.13 +45.8% | 35.7% | €9.90 | €4.60 | €6.03 | 4 |
| Sep ’24 | €3.93 | €6.13 +55.9% | 35.7% | €9.90 | €4.60 | €5.44 | 4 |
| Aug ’24 | €4.46 | €6.48 +45.3% | 31.2% | €9.90 | €5.00 | €4.65 | 4 |
| Jul ’24 | €5.13 | €6.48 +26.2% | 31.2% | €9.90 | €5.00 | €4.42 | 4 |
| Jun ’24 | €5.64 | €6.48 +14.8% | 31.2% | €9.90 | €5.00 | €4.73 | 4 |
| May ’24 | €4.03 | €5.85 +45.2% | 43.1% | €9.90 | €3.50 | €3.60 | 4 |
| Apr ’24 | €3.63 | €5.85 +61.2% | 43.1% | €9.90 | €3.50 | €3.36 | 4 |
| Mar ’24 | €3.45 | €5.54 +60.6% | 42.2% | €9.90 | €3.50 | €3.64 | 5 |
| Feb ’24 | €4.27 | €5.94 +39.0% | 42.8% | €9.90 | €3.50 | €3.89 | 5 |
| Jan ’24 | €4.20 | €5.94 +41.4% | 42.8% | €9.90 | €3.50 | €4.35 | 5 |
| Dec ’23 | €4.72 | €6.46 +36.9% | 41.4% | €11.00 | €4.00 | €4.30 | 5 |
| Nov ’23 | €4.80 | €6.46 +34.6% | 41.4% | €11.00 | €4.00 | €3.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
SMCP
€205.2m
Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.
SMCP
€2.72
7D
1.3%
1Y
-24.0%
Teract
€51.2m
Operates in retail business in Europe.
TRACT
€0.70
7D
-1.4%
1Y
-73.8%
Groupe LDLC société anonyme
€60.9m
Operates as an online IT and high-tech equipment retailer.
ALLDL
€9.98
7D
-10.6%
1Y
-57.4%