SEGRO Plc

ENXTPA:SGRO 株式レポート

時価総額：€12.7b

SEGRO 評価

SGRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGRO ( €9.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SGRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGROは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SGRO の販売価格 レシオを示している。これはSGRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGRO のPS レシオは？
PS比14.4x
売上高UK£734.00m
時価総額UK£10.55b

販売価格 同業他社との比較

SGRO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGRO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
ARG Argan
7.3x0.7%€1.7b
URW Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x0.4%€10.8b
LI Klépierre
5x-6.8%€8.1b
GFC Gecina
8.6x0.08%€7.0b
SGRO SEGRO
14.4x5.2%€10.6b

Price-To-Sales vs ピア: SGROは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SGRO'のPS レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
SGRO 14.4x業界平均 8.7xNo. of Companies10PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SGROは、 European Industrial REITs業界平均 (10.8x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SGRO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SGRO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.4x
公正PS 比率9.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SGROは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 14.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.20
€11.64
+26.6%
9.4%€13.79€9.60n/a16
Nov ’25€10.90
€11.88
+9.0%
7.9%€13.82€10.34n/a12
Oct ’25€10.90
€11.79
+8.1%
8.1%€13.79€10.32n/a12
Sep ’25€10.90
€11.49
+5.4%
7.8%€13.49€9.96n/a17
Aug ’25€11.00
€11.59
+5.4%
7.9%€13.62€10.07n/a17
Jul ’25€11.00
€11.61
+5.5%
7.6%€13.53€10.00n/a17
Jun ’25€11.00
€11.46
+4.2%
7.7%€12.56€9.52n/a18
May ’25€11.00
€11.39
+3.5%
7.8%€12.60€9.45n/a18
Apr ’25€11.00
€11.18
+1.7%
9.1%€12.62€9.05n/a18
Mar ’25€11.00
€10.97
-0.3%
9.9%€12.49€9.05n/a18
Feb ’25€11.00
€10.69
-2.8%
12.4%€12.53€7.54n/a17
Jan ’25€11.00
€10.03
-8.8%
12.2%€12.17€7.45n/a16
Dec ’24€11.00
€9.89
-10.1%
13.7%€12.27€6.78n/a16
Nov ’24€11.00
€9.83
-10.6%
13.9%€12.06€6.66€10.9017
Oct ’24€11.00
€9.98
-9.3%
11.7%€12.11€7.41€10.9018
Sep ’24€11.00
€10.22
-7.1%
12.9%€12.20€7.06€10.9018
Aug ’24€11.10
€10.46
-5.7%
11.9%€12.25€7.09€11.0018
Jul ’24€11.10
€10.66
-4.0%
11.7%€12.33€7.60€11.0018
Jun ’24€11.30
€10.62
-6.0%
11.9%€12.90€7.49€11.0018
May ’24n/a
€10.38
0%
15.6%€12.76€5.96€11.0020
Apr ’24n/a
€10.39
0%
15.4%€12.74€5.95€11.0020
Mar ’24n/a
€10.34
0%
14.2%€12.70€5.93€11.0021
Feb ’24n/a
€10.63
0%
18.2%€15.80€5.96€11.0021
Jan ’24n/a
€10.76
0%
19.7%€16.14€6.08€11.0021
Dec ’23n/a
€10.82
0%
19.6%€16.16€6.09€11.0021
Nov ’23n/a
€11.17
0%
22.5%€16.28€6.08€11.0020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Société de la Tour Eiffel

€69.3m

With a property portfolio amounting to €1.7bn, Société de la Tour Eiffel is an integrated property company with a strong culture of services.

EIFF

€4.15

7D

-8.0%

1Y

-66.1%

Healthcare Activos Yield SOCIMI

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Operates as a real estate investment vehicle that focuses on the healthcare sector in Europe.

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0%

1Y

4.4%

Faifey Invest Socimi

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Invests in real estate assets in Spain.

MLECE

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0%

1Y

20.4%