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Icade 評価
ICAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか ？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ICAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ICAD ( €25.64 ) は、当社の 公正価値 ( €32.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ICADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ICAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ICAD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €1.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 20x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ICAD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ICADは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ICAD'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ICAD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 2.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: ICADは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.94 | €29.49 +28.6% | 14.4% | €37.00 | €22.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €28.32 | €29.36 +3.7% | 14.6% | €37.00 | €22.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | €25.00 | €29.59 +18.4% | 15.0% | €37.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.10 | €32.89 +31.0% | 23.5% | €53.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €27.62 | €35.59 +28.9% | 21.3% | €53.00 | €22.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €30.68 | €37.22 +21.3% | 19.4% | €53.00 | €22.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €35.54 | €39.77 +11.9% | 24.9% | €53.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €33.86 | €39.98 +18.1% | 23.9% | €53.00 | €22.80 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €30.98 | €41.14 +32.8% | 23.3% | €53.00 | €21.30 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €31.26 | €41.55 +32.9% | 22.4% | €53.00 | €21.30 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €34.34 | €44.05 +28.3% | 23.8% | €58.00 | €21.30 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €36.76 | €46.21 +25.7% | 20.9% | €58.00 | €21.30 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | €38.18 | €48.85 +27.9% | 22.3% | €61.00 | €21.30 | €22.94 | 11 |
| Jun ’24 | €37.50 | €49.95 +33.2% | 22.7% | €66.00 | €21.30 | €28.32 | 12 |
| May ’24 | €42.52 | €49.88 +17.3% | 22.9% | €66.00 | €21.30 | €25.00 | 12 |
| Apr ’24 | €43.34 | €49.88 +15.1% | 22.9% | €66.00 | €21.30 | €25.10 | 12 |
| Mar ’24 | €46.82 | €46.92 +0.2% | 24.5% | €66.00 | €21.30 | €27.62 | 12 |
| Feb ’24 | €43.78 | €46.63 +6.5% | 24.8% | €66.00 | €21.30 | €30.68 | 12 |
| Jan ’24 | €40.24 | €48.05 +19.4% | 26.4% | €66.00 | €21.30 | €35.54 | 12 |
| Dec ’23 | €39.54 | €48.52 +22.7% | 26.4% | €66.00 | €21.30 | €33.86 | 12 |
| Nov ’23 | €38.52 | €55.14 +43.2% | 19.1% | €71.00 | €32.50 | €30.98 | 12 |
| Oct ’23 | €38.20 | €55.88 +46.3% | 16.3% | €71.00 | €41.00 | €31.26 | 12 |
| Sep ’23 | €43.36 | €59.97 +38.3% | 13.3% | €71.00 | €43.00 | €34.34 | 12 |
| Aug ’23 | €47.64 | €61.94 +30.0% | 15.5% | €75.00 | €43.00 | €36.76 | 12 |
| Jul ’23 | €46.24 | €62.88 +36.0% | 15.5% | €75.00 | €43.00 | €38.18 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。