Gecina 評価
GFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GFC ( €94.45 ) は、当社の 公正価値 ( €119.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GFCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GFCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GFC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 8.6x |
| 売上高 | €813.97m |
| 時価総額 | €6.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.6x |
| 企業価値／EBITDA | 25.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GFC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GFCは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
GFC'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: GFCは、 French Office REITs業界平均 (9.4x) (8.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GFC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.6x |
| 公正PS 比率 | 6.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: GFCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €94.45 | €116.39 +23.2% | 10.3% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €97.90 | €116.39 +18.9% | 10.3% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €103.80 | €113.71 +9.5% | 9.5% | €127.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €99.50 | €110.91 +11.5% | 12.6% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €92.65 | €110.91 +19.7% | 12.6% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €88.45 | €110.10 +24.5% | 12.0% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €99.00 | €110.79 +11.9% | 11.7% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| May ’25 | €96.00 | €110.79 +15.4% | 11.7% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €94.65 | €111.46 +17.8% | 12.4% | €132.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €90.20 | €114.06 +26.5% | 12.8% | €132.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €99.45 | €114.95 +15.6% | 13.3% | €132.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €110.10 | €111.93 +1.7% | 12.7% | €130.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €104.10 | €111.25 +6.9% | 12.5% | €130.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €94.00 | €112.99 +20.2% | 12.3% | €130.00 | €74.90 | €97.90 | 14 |
| Oct ’24 | €96.75 | €114.42 +18.3% | 12.1% | €130.00 | €74.90 | €103.80 | 15 |
| Sep ’24 | €97.85 | €114.22 +16.7% | 12.4% | €130.00 | €74.90 | €99.50 | 15 |
| Aug ’24 | €97.05 | €114.03 +17.5% | 11.8% | €130.00 | €74.90 | €92.65 | 15 |
| Jul ’24 | €97.55 | €113.64 +16.5% | 11.8% | €130.00 | €77.40 | €88.45 | 14 |
| Jun ’24 | €96.35 | €113.54 +17.8% | 11.9% | €130.00 | €77.40 | €99.00 | 14 |
| May ’24 | €100.90 | €113.32 +12.3% | 11.6% | €125.00 | €77.40 | €96.00 | 14 |
| Apr ’24 | €95.55 | €113.32 +18.6% | 11.6% | €125.00 | €77.40 | €94.65 | 14 |
| Mar ’24 | €106.50 | €113.66 +6.7% | 11.9% | €130.40 | €77.40 | €90.20 | 14 |
| Feb ’24 | €108.80 | €111.59 +2.6% | 10.9% | €125.00 | €77.40 | €99.45 | 14 |
| Jan ’24 | €95.15 | €108.66 +14.2% | 12.3% | €130.50 | €77.40 | €110.10 | 14 |
| Dec ’23 | €94.55 | €108.13 +14.4% | 12.5% | €130.50 | €77.40 | €104.10 | 14 |
| Nov ’23 | €91.70 | €108.86 +18.7% | 12.6% | €130.50 | €77.40 | €94.00 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Healthcare Activos Yield SOCIMI
€245.6m
Operates as a real estate investment vehicle that focuses on the healthcare sector in Europe.
MLHAY
€1.41
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Invests in real estate assets in Spain.
MLECE
€19.50
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1Y
20.4%