Sanofi 評価
SAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAN ( €91.47 ) は、当社の 公正価値 ( €283.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SAN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.4x |
| 収益 | €4.51b |
| 時価総額 | €114.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SANは、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SAN'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SANは、 French Pharmaceuticals業界平均 (20.6x) (25.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.4x |
| 公正PE 比率 | 33.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €91.47 | €114.09 +24.7% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €98.70 | €114.09 +15.6% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €103.92 | €113.40 +9.1% | 8.9% | €130.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €101.20 | €109.63 +8.3% | 8.5% | €125.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €95.03 | €109.91 +15.7% | 8.4% | €125.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €91.85 | €108.09 +17.7% | 9.2% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €89.76 | €107.86 +20.2% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €93.08 | €107.73 +15.7% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €90.96 | €107.27 +17.9% | 9.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €87.31 | €106.73 +22.2% | 9.9% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €89.53 | €106.45 +18.9% | 10.3% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €89.76 | €104.60 +16.5% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €85.78 | €105.40 +22.9% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €86.85 | €106.55 +22.7% | 11.5% | €134.00 | €80.00 | €98.70 | 20 |
| Oct ’24 | €101.48 | €114.76 +13.1% | 10.0% | €138.00 | €90.00 | €103.92 | 21 |
| Sep ’24 | €98.61 | €113.18 +14.8% | 9.6% | €138.00 | €90.00 | €101.20 | 22 |
| Aug ’24 | €96.58 | €111.30 +15.2% | 8.5% | €138.24 | €90.00 | €95.03 | 21 |
| Jul ’24 | €98.20 | €110.57 +12.6% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €91.85 | 21 |
| Jun ’24 | €94.21 | €110.48 +17.3% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €89.76 | 21 |
| May ’24 | €100.00 | €109.63 +9.6% | 6.9% | €124.00 | €90.00 | €93.08 | 21 |
| Apr ’24 | €100.24 | €108.19 +7.9% | 7.6% | €124.00 | €85.00 | €90.96 | 22 |
| Mar ’24 | €88.35 | €106.88 +21.0% | 8.8% | €124.00 | €85.00 | €87.31 | 23 |
| Feb ’24 | €88.70 | €107.75 +21.5% | 9.2% | €128.00 | €85.00 | €89.53 | 23 |
| Jan ’24 | €89.84 | €106.87 +19.0% | 11.5% | €134.00 | €85.00 | €89.76 | 21 |
| Dec ’23 | €87.45 | €105.34 +20.5% | 10.6% | €130.00 | €85.00 | €85.78 | 18 |
| Nov ’23 | €86.85 | €108.18 +24.6% | 10.8% | €130.00 | €85.00 | €86.85 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Eurofins Scientific
€8.6b
Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.
ERF
€45.57
7D
-1.3%
1Y
-11.3%
Theranexus Société Anonyme
€3.9m
A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.
ALTHX
€0.50
7D
1.2%
1Y
-58.0%
Nanobiotix
€174.1m
A clinical-stage biotechnology, focuses on developing product candidates for the treatment of cancer and other unmet medical needs.
NANO
€3.68
7D
-6.9%
1Y
-33.7%