MedinCell 評価
MEDCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MEDCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MEDCL ( €16.72 ) は、当社の 公正価値 ( €177.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MEDCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MEDCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MEDCLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MEDCL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 40.7x |
| 売上高 | €11.95m |
| 時価総額 | €507.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 46.3x |
| 企業価値／EBITDA | -27.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MEDCL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MEDCLは、同業他社の平均 ( { 40.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
MEDCL'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: MEDCLは、 French Pharmaceuticals業界平均 (1.9x) (40.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MEDCL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 40.7x |
| 公正PS 比率 | 13.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: MEDCLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 40.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.72 | €22.45 +34.3% | 5.2% | €24.00 | €20.20 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.24 | €22.03 +44.6% | 5.6% | €24.00 | €20.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.46 | €22.03 +42.5% | 5.6% | €24.00 | €20.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €18.64 | €22.03 +18.2% | 5.6% | €24.00 | €20.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.12 | €20.70 +28.4% | 15.7% | €24.00 | €14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.12 | €20.03 +41.9% | 15.5% | €24.00 | €14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €16.36 | €18.44 +12.7% | 14.9% | €22.00 | €14.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.36 | €17.15 +19.4% | 17.8% | €22.00 | €14.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.59 | €15.48 +61.4% | 22.0% | €21.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.03 | €15.48 +71.4% | 22.0% | €21.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.80 | €15.48 +75.9% | 22.0% | €21.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.20 | €15.23 +111.6% | 14.9% | €17.40 | €12.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.13 | €16.68 +172.0% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.50 | €16.68 +203.2% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | €15.24 | 4 |
| Oct ’24 | €6.40 | €16.68 +160.5% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | €15.46 | 4 |
| Sep ’24 | €6.80 | €16.68 +145.2% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | €18.64 | 4 |
| Aug ’24 | €6.30 | €16.68 +164.7% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | €16.12 | 4 |
| Jul ’24 | €6.55 | €16.68 +154.6% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | €14.12 | 4 |
| Jun ’24 | €6.61 | €17.05 +157.9% | 17.0% | €21.00 | €13.00 | €16.36 | 4 |
| May ’24 | €8.88 | €15.35 +72.9% | 10.2% | €18.00 | €14.00 | €14.36 | 4 |
| Apr ’24 | €9.81 | €15.35 +56.5% | 10.2% | €18.00 | €14.00 | €9.59 | 4 |
| Mar ’24 | €8.47 | €14.67 +73.2% | 19.6% | €18.00 | €11.00 | €9.03 | 3 |
| Feb ’24 | €7.63 | €14.67 +92.2% | 19.6% | €18.00 | €11.00 | €8.80 | 3 |
| Jan ’24 | €6.18 | €14.50 +134.6% | 24.1% | €18.00 | €11.00 | €7.20 | 2 |
| Dec ’23 | €6.16 | €14.50 +135.4% | 24.1% | €18.00 | €11.00 | €6.13 | 2 |
| Nov ’23 | €5.39 | €14.50 +169.0% | 24.1% | €18.00 | €11.00 | €5.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Sanofi
€114.5b
A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.
SAN
€91.47
7D
-4.4%
1Y
7.1%
Eurofins Scientific
€8.6b
Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.
ERF
€45.57
7D
-1.3%
1Y
-11.3%
Theranexus Société Anonyme
€3.9m
A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.
ALTHX
€0.50
7D
1.2%
1Y
-58.0%