Valbiotis バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Valbiotisの総株主資本は€16.8M 、総負債は€5.0Mで、負債比率は29.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ€25.9Mと€9.0Mです。
主要情報
29.6%
負債資本比率
€4.99m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €18.55m |
| エクイティ | €16.84m |
| 負債合計 | €9.03m |
| 総資産 | €25.86m |
財務状況分析
短期負債: ALVALの 短期資産 ( €23.5M ) が 短期負債 ( €4.8M ) を超えています。
長期負債: ALVALの短期資産 ( €23.5M ) が 長期負債 ( €4.2M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ALVAL総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: ALVALの負債対資本比率は、過去 5 年間で35.6%から29.6%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: ALVALは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ALVALは、フリー キャッシュ フローが毎年17.2 % の歴史的率で減少し続ける場合、 2.3年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。