Sensorion SA

ENXTPA:ALSEN 株式レポート

時価総額：€191.6m

Sensorion 評価

ALSEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALSEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのALSENの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのALSENの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ALSEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALSENは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALSEN の販売価格 レシオを示している。これはALSEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALSEN のPS レシオは？
PS比31.2x
売上高€6.15m
時価総額€191.63m

販売価格 同業他社との比較

ALSEN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALSEN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
OSE OSE Immunotherapeutics
2.3x-45.1%€193.4m
GNFT Genfit
2.5x20.1%€202.4m
IVA Inventiva
11x47.2%€212.9m
IPH Innate Pharma
3.7x26.2%€124.0m
ALSEN Sensorion
31.2x49.8%€191.6m

Price-To-Sales vs ピア: ALSENは、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ALSEN'のPS レシオは、FR Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
ALGEN genOway Société anonyme
1.2xn/aUS$35.28m
LYS Lysogene
0.4xn/aUS$5.42m
ALINT IntegraGen
0.3xn/aUS$3.02m
GV Genomic Vision Société Anonyme
0.4xn/aUS$746.33k
ALSEN 31.2x業界平均 3.7xNo. of Companies7PS0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALSENは、 French Biotechs業界平均 (3.7x) (31.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALSEN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALSEN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率31.2x
公正PS 比率11x

Price-To-Sales対 公正比率: ALSENは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALSEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.64
€2.38
+272.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Nov ’25€0.70
€2.38
+239.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Oct ’25€0.73
€2.38
+225.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Sep ’25€0.68
€2.38
+249.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Aug ’25€0.69
€2.38
+245.2%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Jul ’25€0.68
€2.38
+248.2%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Jun ’25€0.77
€2.38
+207.6%
27.3%€3.00€1.50n/a4
May ’25€0.70
€2.38
+240.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Apr ’25€0.77
€2.17
+181.8%
28.8%€3.00€1.50n/a3
Mar ’25€0.89
€2.50
+181.8%
20.0%€3.00€2.00n/a2
Feb ’25€0.53
€2.00
+277.4%
40.8%€3.00€1.00n/a3
Jan ’25€0.43
€2.00
+365.1%
40.8%€3.00€1.00n/a3
Dec ’24€0.49
€2.33
+379.1%
20.2%€3.00€2.00n/a3
Nov ’24€0.57
€2.33
+309.4%
20.2%€3.00€2.00€0.703
Oct ’24€0.69
€2.33
+238.2%
20.2%€3.00€2.00€0.733
Sep ’24€0.76
€2.50
+229.4%
20.0%€3.00€2.00€0.682
Aug ’24€0.32
€1.83
+471.1%
56.0%€3.00€0.50€0.693
Jul ’24€0.29
€1.87
+549.3%
52.7%€3.00€0.60€0.683
Jun ’24€0.28
€2.50
+809.1%
20.0%€3.00€2.00€0.772
May ’24€0.28
€1.87
+566.7%
52.7%€3.00€0.60€0.703
Apr ’24€0.35
€1.80
+414.3%
66.7%€3.00€0.60€0.772
Mar ’24€0.42
€2.80
+561.9%
61.4%€4.80€0.60€0.893
Feb ’24€0.38
€2.80
+636.8%
61.4%€4.80€0.60€0.533
Jan ’24€0.37
€2.80
+656.8%
61.4%€4.80€0.60€0.433
Dec ’23€0.41
€2.80
+582.9%
61.4%€4.80€0.60€0.493
Nov ’23€0.51
€2.80
+450.1%
61.4%€4.80€0.60€0.573

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Sanofi

€116.8b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€93.17

7D

2.0%

1Y

7.9%

Theranexus Société Anonyme

€3.9m

A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.

ALTHX

€0.50

7D

0%

1Y

-57.2%

Eurofins Scientific

€8.9b

Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.

ERF

€46.96

7D

3.3%

1Y

-12.0%