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Ubisoft Entertainment 評価
UBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UBI ( €21.35 ) は、当社の 公正価値 ( €50.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UBIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UBI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €2.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
UBI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UBIは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
UBI'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UBI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.5x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UBIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €20.47 | €28.46 +39.0% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.42 | €28.46 +26.9% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €22.17 | €29.11 +31.3% | 26.4% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.51 | €29.51 +51.3% | 26.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €20.87 | €29.58 +41.7% | 26.7% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.21 | €29.42 +45.6% | 26.2% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €23.11 | €30.96 +34.0% | 25.7% | €50.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €25.90 | €30.73 +18.7% | 26.3% | €50.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €27.09 | €32.16 +18.7% | 39.5% | €80.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €30.76 | €30.94 +0.6% | 42.1% | €80.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €29.00 | €30.58 +5.5% | 42.6% | €80.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €30.11 | €30.29 +0.6% | 43.3% | €80.00 | €16.80 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | €25.88 | €28.11 +8.6% | 46.5% | €80.00 | €16.80 | €20.47 | 22 |
| Jun ’24 | €27.40 | €27.67 +1.0% | 46.3% | €80.00 | €16.80 | €22.42 | 23 |
| May ’24 | €26.49 | €29.68 +12.0% | 48.4% | €80.00 | €16.80 | €22.17 | 23 |
| Apr ’24 | €24.46 | €31.79 +30.0% | 54.6% | €80.00 | €16.80 | €19.51 | 22 |
| Mar ’24 | €20.66 | €29.44 +42.5% | 49.4% | €80.00 | €16.80 | €20.87 | 23 |
| Feb ’24 | €18.85 | €30.62 +62.4% | 47.3% | €80.00 | €17.00 | €20.21 | 23 |
| Jan ’24 | €26.41 | €44.72 +69.3% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €23.11 | 23 |
| Dec ’23 | €27.55 | €45.02 +63.4% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €25.90 | 23 |
| Nov ’23 | €27.94 | €45.02 +61.1% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €27.09 | 23 |
| Oct ’23 | €28.32 | €51.34 +81.3% | 23.1% | €80.00 | €31.00 | €30.76 | 22 |
| Sep ’23 | €43.89 | €54.16 +23.4% | 31.3% | €119.00 | €31.00 | €29.00 | 22 |
| Aug ’23 | €41.89 | €54.48 +30.0% | 31.1% | €119.00 | €31.00 | €30.11 | 22 |
| Jul ’23 | €42.33 | €56.18 +32.7% | 29.4% | €119.00 | €31.00 | €25.88 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。