Ubisoft Entertainment 評価
UBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UBI ( €12.49 ) は、当社の 公正価値 ( €17.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UBIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UBIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| UBI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | €2.14b |
| 時価総額 | €1.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | -19.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
UBI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: UBIは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
UBI'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 37 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 37 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: UBIは、 French Entertainment業界平均 (0.8x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
UBI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: UBIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.49 | €16.89 +35.3% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €14.18 | €16.89 +19.1% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €10.34 | €17.03 +64.8% | 38.7% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.19 | €28.40 +65.2% | 27.6% | €50.00 | €16.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €18.33 | €28.57 +55.9% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €20.47 | €28.46 +39.0% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.42 | €28.46 +26.9% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €22.17 | €29.11 +31.3% | 26.4% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.51 | €29.51 +51.3% | 26.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €20.87 | €29.58 +41.7% | 26.7% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.21 | €29.42 +45.6% | 26.2% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €23.11 | €30.96 +34.0% | 25.7% | €50.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €25.90 | €30.73 +18.7% | 26.3% | €50.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €27.09 | €32.16 +18.7% | 39.5% | €80.00 | €17.00 | €14.18 | 21 |
| Oct ’24 | €30.76 | €30.94 +0.6% | 42.1% | €80.00 | €17.00 | €10.34 | 21 |
| Sep ’24 | €29.00 | €30.58 +5.5% | 42.6% | €80.00 | €17.00 | €17.19 | 21 |
| Aug ’24 | €30.11 | €30.29 +0.6% | 43.3% | €80.00 | €16.80 | €18.33 | 21 |
| Jul ’24 | €25.88 | €28.11 +8.6% | 46.5% | €80.00 | €16.80 | €20.47 | 22 |
| Jun ’24 | €27.40 | €27.67 +1.0% | 46.3% | €80.00 | €16.80 | €22.42 | 23 |
| May ’24 | €26.49 | €29.68 +12.0% | 48.4% | €80.00 | €16.80 | €22.17 | 23 |
| Apr ’24 | €24.46 | €31.79 +30.0% | 54.6% | €80.00 | €16.80 | €19.51 | 22 |
| Mar ’24 | €20.66 | €29.44 +42.5% | 49.4% | €80.00 | €16.80 | €20.87 | 23 |
| Feb ’24 | €18.85 | €30.62 +62.4% | 47.3% | €80.00 | €17.00 | €20.21 | 23 |
| Jan ’24 | €26.41 | €44.72 +69.3% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €23.11 | 23 |
| Dec ’23 | €27.55 | €45.02 +63.4% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €25.90 | 23 |
| Nov ’23 | €27.94 | €45.02 +61.1% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €27.09 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
NRJ Group
€546.4m
A private media company, operates as a publisher, producer, and broadcaster in France and internationally.
NRG
€7.06
7D
0.3%
1Y
2.9%
TF1
€1.5b
Engages in the broadcasting, studios and entertainment, and digital businesses in France and internationally.
TFI
€7.12
7D
-0.5%
1Y
3.3%
AdUX
€8.6m
Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.
ALDUX
€1.39
7D
-6.4%
1Y
25.9%