TF1 SA

ENXTPA:TFI 株式レポート

時価総額：€1.5b

TF1 評価

TFI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TFI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TFI ( €7.12 ) は、当社の 公正価値 ( €33.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TFIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TFI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TFIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TFI の株価収益率 レシオを示している。これはTFI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TFI のPE レシオは？
PEレシオ7.6x
収益€197.60m
時価総額€1.50b

株価収益率 同業他社との比較

TFI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TFI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
MMT Métropole Télévision
6.4x-6.4%€1.4b
NRG NRJ Group
10.9x0.02%€546.4m
VIV Vivendi
22.4x31.1%€8.7b
IPS Ipsos
10.5x10.2%€1.9b
TFI TF1
7.6x12.6%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: TFIは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TFI'のPE レシオは、FR Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ALSRS Sirius Media
0.4xn/aUS$1.00m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TFI 7.6x業界平均 11.2xNo. of Companies4PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TFIは、 French Media業界平均 (11.2x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TFI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TFI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TFIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTFI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.12
€10.33
+45.2%
16.9%€12.30€7.60n/a6
Nov ’25€7.31
€10.50
+43.7%
15.3%€12.30€7.60n/a6
Oct ’25€7.98
€10.57
+32.4%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Sep ’25€8.07
€10.57
+31.0%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Aug ’25€8.06
€10.57
+31.2%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Jul ’25€7.67
€10.33
+34.7%
16.7%€12.50€7.60n/a6
Jun ’25€9.03
€10.72
+18.7%
17.6%€13.00€7.60n/a6
May ’25€8.58
€10.70
+24.7%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Apr ’25€8.47
€10.70
+26.3%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Mar ’25€8.54
€10.70
+25.4%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Feb ’25€8.06
€10.28
+27.6%
19.2%€13.00€7.50n/a6
Jan ’25€7.14
€9.71
+36.1%
16.8%€12.30€7.50n/a6
Dec ’24€7.08
€9.89
+39.8%
19.7%€13.40€7.50n/a6
Nov ’24€6.61
€9.89
+49.6%
19.7%€13.40€7.50€7.316
Oct ’24€7.25
€10.11
+39.5%
20.1%€13.40€7.50€7.986
Sep ’24€7.50
€10.11
+34.9%
20.1%€13.40€7.50€8.076
Aug ’24€7.53
€9.93
+31.9%
22.0%€13.40€7.50€8.065
Jul ’24€6.30
€10.09
+60.3%
19.9%€13.30€7.50€7.676
Jun ’24€6.55
€10.16
+55.2%
19.4%€13.40€7.75€9.036
May ’24€7.31
€10.64
+45.6%
17.0%€13.40€7.80€8.585
Apr ’24€8.14
€10.68
+31.3%
17.5%€13.60€7.80€8.475
Mar ’24€7.57
€10.23
+35.3%
19.3%€13.60€7.80€8.546
Feb ’24€7.36
€10.50
+42.7%
20.9%€13.62€7.20€8.067
Jan ’24€7.16
€10.29
+43.8%
24.1%€13.62€6.50€7.147
Dec ’23€7.34
€9.90
+34.9%
23.2%€13.00€6.50€7.086
Nov ’23€6.48
€9.30
+43.5%
27.8%€13.00€5.70€6.617

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

NRJ Group

€546.4m

A private media company, operates as a publisher, producer, and broadcaster in France and internationally.

NRG

€7.06

7D

0.3%

1Y

2.9%

Solocal Group

€94.3m

Provides digital services in France and internationally.

LOCAL

€2.83

7D

-4.4%

1Y

-97.0%

AdUX

€8.6m

Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.

ALDUX

€1.39

7D

-6.4%

1Y

25.9%