Obiz S.A.

ENXTPA:ALBIZ 株式レポート

時価総額：€25.7m

Obiz 評価

ALBIZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALBIZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALBIZ ( €4.39 ) は、当社の 公正価値 ( €126.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALBIZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALBIZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALBIZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALBIZ の販売価格 レシオを示している。これはALBIZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALBIZ のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€123.82m
時価総額€25.69m

販売価格 同業他社との比較

ALBIZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALBIZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
MLJ21 Jungle21
3xn/a€54.1m
EDI Groupe MEDIA 6
0.3xn/a€31.8m
ALHOP Hopscotch Global PR Group
0.2x2.8%€54.4m
ALISP ISPD Network
0.3x5.5%€45.6m
ALBIZ Obiz
0.2x8.7%€25.7m

Price-To-Sales vs ピア: ALBIZは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ALBIZ'のPS レシオは、FR Media 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
ALSRS Sirius Media
0.03xn/aUS$672.70k
ALNFT NFTY
0.0005xn/aUS$3.25k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALBIZ 0.2x業界平均 0.6xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALBIZは、 French Media業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALBIZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALBIZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ALBIZは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALBIZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.39
€10.57
+140.7%
4.0%€11.00€10.00n/a3
Nov ’25€5.12
€10.57
+106.4%
4.0%€11.00€10.00n/a3
Oct ’25€5.84
€10.87
+86.1%
6.1%€11.60€10.00n/a3
Sep ’25€6.10
€10.87
+78.1%
6.1%€11.60€10.00n/a3
Aug ’25€6.70
€10.87
+62.2%
6.1%€11.60€10.00n/a3
Jul ’25€5.52
€10.67
+93.2%
4.4%€11.00€10.00n/a3
Jun ’25€6.04
€10.67
+76.6%
4.4%€11.00€10.00n/a3
May ’25€5.80
€10.67
+83.9%
4.4%€11.00€10.00n/a3
Apr ’25€5.80
€11.50
+98.3%
6.1%€12.50€11.00n/a3
Mar ’25€6.46
€11.50
+78.0%
6.1%€12.50€11.00n/a3
Feb ’25€6.46
€11.50
+78.0%
6.1%€12.50€11.00n/a3
Jan ’25€6.66
€11.50
+72.7%
6.1%€12.50€11.00n/a3
Dec ’24€6.00
€11.50
+91.7%
6.1%€12.50€11.00n/a3
Nov ’24€5.72
€11.50
+101.0%
6.1%€12.50€11.00€5.123
Oct ’24€6.08
€11.50
+89.1%
6.1%€12.50€11.00€5.843
Sep ’24€6.24
€11.55
+85.1%
4.8%€12.10€11.00€6.102
Aug ’24€6.44
€11.55
+79.3%
4.8%€12.10€11.00€6.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Solocal Group

€94.9m

Provides digital services in France and internationally.

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18.6%

1Y

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1.4%

1Y

-9.6%