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Orapi バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Orapiの総株主資本は€42.3M 、総負債は€36.0Mで、負債比率は85.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ€184.5Mと€142.2Mです。
主要情報
85.2%
負債資本比率
€36.00m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
現金 | €13.25m |
エクイティ | €42.28m |
負債合計 | €142.19m |
総資産 | €184.47m |
財務の健全性に関する最新情報
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Dec 15財務状況分析
短期負債: ORAPの 短期資産 ( €90.8M ) が 短期負債 ( €84.0M ) を超えています。
長期負債: ORAPの短期資産 ( €90.8M ) が 長期負債 ( €58.2M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ORAPの 純負債対資本比率 ( 53.8% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: ORAPの負債対資本比率は、過去 5 年間で187.6%から85.2%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 ORAPは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ORAPは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間31 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。