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Theraclion バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Theraclionの総株主資本は€5.6M 、総負債は€1.9Mで、負債比率は34.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ€18.7Mと€13.0Mです。
主要情報
34.5%
負債資本比率
€1.95m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €7.82m |
| エクイティ | €5.65m |
| 負債合計 | €13.02m |
| 総資産 | €18.66m |
財務状況分析
短期負債: ALTHEの 短期資産 ( €16.1M ) が 短期負債 ( €6.7M ) を超えています。
長期負債: ALTHEの短期資産 ( €16.1M ) が 長期負債 ( €6.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ALTHE総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: ALTHEは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 現在のフリーキャッシュフローに基づいて、 ALTHEに十分なキャッシュランウェイがあるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
キャッシュランウェイの予測: ALTHEの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。