Theradiag バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Theradiagの総株主資本は€9.3M 、総負債は€1.6Mで、負債比率は17.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ€14.5Mと€5.2Mです。 Theradiagの EBIT は€686.1Kで、利息カバレッジ比率8.3です。現金および短期投資は€5.7Mです。
主要情報
17.1%
負債資本比率
€1.59m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 8.3x |
| 現金 | €5.67m |
| エクイティ | €9.30m |
| 負債合計 | €5.17m |
| 総資産 | €14.47m |
財務状況分析
短期負債: ALTERの 短期資産 ( €10.6M ) が 短期負債 ( €2.5M ) を超えています。
長期負債: ALTERの短期資産 ( €10.6M ) が 長期負債 ( €2.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ALTER総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: ALTERの負債対資本比率は、過去 5 年間で0.9%から17.1%に増加しました。
債務返済能力: ALTERの負債が 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされている かどうかを判断するにはデータが不十分です。
インタレストカバレッジ: ALTERの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 8.3 x coverage) によって 十分にカバーされています。