Worldline SA

ENXTPA:WLN 株式レポート

時価総額：€1.7b

Worldline 評価

WLN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WLN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WLN ( €6.15 ) は、当社の 公正価値 ( €16.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WLNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WLN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WLNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WLN の販売価格 レシオを示している。これはWLN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WLN のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€4.66b
時価総額€1.74b

販売価格 同業他社との比較

WLN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WLN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
EDEN Edenred
2.9x8.5%€7.2b
ALHYP HiPay Group
0.4x6.3%€27.1m
ANTIN Antin Infrastructure Partners SAS
5.9x11.9%€1.7b
MF Wendel
0.5x4.5%€4.0b
WLN Worldline
0.4x3.2%€1.7b

Price-To-Sales vs ピア: WLNは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

WLN'のPS レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.9x22.7%
WLN Worldline
 0.4x3.2%US$1.81b
WLN 0.4x業界平均 1.9xNo. of Companies17PS0246810+
17 企業推定成長率時価総額
業界平均1.9x40.6%
WLN Worldline
 0.4x75.7%US$1.81b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WLNは、 French Diversified Financial業界平均 (3.2x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WLN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WLN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率3.9x

Price-To-Sales対 公正比率: WLNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWLN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.15
€9.66
+57.1%
43.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.36
€9.78
+53.8%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€6.49
€10.87
+67.7%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.28
€13.32
+60.8%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€8.89
€14.29
+60.8%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.43
€14.46
+38.7%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€12.25
€14.66
+19.7%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25€9.80
€14.62
+49.1%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25€11.48
€15.04
+31.0%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€11.00
€16.04
+45.8%
33.6%€28.90€9.00n/a20
Feb ’25€12.22
€18.08
+47.9%
35.9%€36.00€10.90n/a20
Jan ’25€15.67
€22.92
+46.2%
77.2%€91.00€10.90n/a20
Dec ’24€15.07
€22.68
+50.5%
78.7%€91.00€8.90n/a20
Nov ’24€12.34
€26.16
+112.0%
72.5%€91.00€8.90€6.3619
Oct ’24€26.65
€54.24
+103.5%
22.2%€91.00€30.20€6.4919
Sep ’24€29.42
€54.54
+85.4%
21.7%€91.00€35.90€8.2820
Aug ’24€34.85
€54.71
+57.0%
21.3%€91.00€35.90€8.8920
Jul ’24€33.50
€55.16
+64.6%
20.6%€91.00€35.90€10.4320
Jun ’24€36.38
€55.62
+52.9%
19.4%€91.00€36.50€12.2520
May ’24€39.38
€54.80
+39.2%
21.6%€91.00€33.07€9.8020
Apr ’24€39.11
€54.83
+40.2%
21.5%€91.00€33.07€11.4820
Mar ’24€39.15
€54.92
+40.3%
21.3%€91.00€33.07€11.0020
Feb ’24€42.03
€55.29
+31.5%
21.1%€91.00€33.07€12.2220
Jan ’24€36.53
€55.94
+53.1%
21.7%€91.00€33.07€15.6720
Dec ’23€45.52
€56.57
+24.3%
21.6%€91.00€33.07€15.0719
Nov ’23€44.03
€56.22
+27.7%
22.2%€91.00€33.07€12.3418

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

VIEL & Cie société anonyme

€692.7m

An investment company, provides interdealer broking, online trading, and private banking services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific region.

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-0.9%

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0%

1Y

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0.3%

1Y

-17.1%