Téléverbier バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Téléverbierの総株主資本はCHF156.1M 、総負債はCHF10.9Mで、負債比率は7%となります。総資産と総負債はそれぞれCHF225.2MとCHF69.1Mです。 Téléverbierの EBIT はCHF4.5Mで、利息カバレッジ比率31.8です。現金および短期投資はCHF29.8Mです。
主要情報
7.0%
負債資本比率
CHF 10.90m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 31.8x |
| 現金 | CHF 29.83m |
| エクイティ | CHF 156.14m |
| 負債合計 | CHF 69.08m |
| 総資産 | CHF 225.22m |
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財務状況分析
短期負債: TVRBの 短期資産 ( CHF39.2M ) が 短期負債 ( CHF22.2M ) を超えています。
長期負債: TVRBの短期資産 ( CHF39.2M ) は 長期負債 ( CHF46.9M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TVRB総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TVRBの負債対資本比率は、過去 5 年間で9.4%から7%に減少しました。
債務返済能力: TVRBの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 189.2% )。
インタレストカバレッジ: TVRBの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 31.8 x coverage) によって 十分にカバーされています。