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Téléverbier バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Téléverbierの総株主資本はCHF147.4M 、総負債はCHF11.4Mで、負債比率は7.7%となります。総資産と総負債はそれぞれCHF215.5MとCHF68.1Mです。 Téléverbierの EBIT はCHF5.4Mで、利息カバレッジ比率29.9です。現金および短期投資はCHF19.1Mです。
主要情報
7.7%
負債資本比率
CHF11.39m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 29.9x |
| 現金 | CHF19.10m |
| エクイティ | CHF147.41m |
| 負債合計 | CHF68.10m |
| 総資産 | CHF215.52m |
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Dec 11
財務状況分析
短期負債: TVRBの 短期資産 ( CHF29.4M ) は 短期負債 ( CHF29.8M ) をカバーしていません。
長期負債: TVRBの短期資産 ( CHF29.4M ) は 長期負債 ( CHF38.3M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TVRB総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TVRBの負債対資本比率は、過去 5 年間で0.1%から7.7%に増加しました。
債務返済能力: TVRBの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 223.8% )。
インタレストカバレッジ: TVRBの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 29.9 x coverage) によって 十分にカバーされています。