Société BIC SA

ENXTPA:BB 株式レポート

時価総額:€2.6b

Société BIC 評価

BB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BB ( €63.5 ) は、当社の 公正価値 ( €129.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BB の株価収益率 レシオを示している。これはBB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BB のPE レシオは?
PEレシオ11.4x
収益€230.12m
時価総額€2.62b

株価収益率 同業他社との比較

BB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
ALDLT Delta Plus Group
14.2x8.7%€436.9m
PLX Pluxee
21.3x19.7%€2.8b
SPIE SPIE
22.9x20.3%€5.1b
ELIS Elis
19.4x19.5%€4.7b
BB Société BIC
11.4x5.6%€2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BBは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BB'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
BB 11.4x業界平均 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBは、 French Commercial Services業界平均 (14.2x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€63.50
€73.00
+15.0%
8.0%€82.00€65.00n/a6
Nov ’25€66.70
€71.40
+7.0%
7.8%€82.00€65.00n/a6
Oct ’25€59.80
€69.74
+16.6%
9.2%€82.00€62.00n/a6
Sep ’25€61.20
€70.00
+14.4%
9.1%€82.00€62.00n/a6
Aug ’25€58.20
€70.00
+20.3%
9.1%€82.00€62.00n/a6
Jul ’25€55.80
€71.33
+27.8%
9.3%€85.00€65.00n/a6
Jun ’25€68.80
€77.00
+11.9%
5.7%€85.00€71.00n/a6
May ’25€66.00
€77.00
+16.7%
5.7%€85.00€71.00n/a6
Apr ’25€66.20
€77.33
+16.8%
5.6%€85.00€71.00n/a6
Mar ’25€67.80
€77.00
+13.6%
4.9%€83.00€71.00n/a6
Feb ’25€63.75
€75.33
+18.2%
6.3%€83.00€70.00n/a6
Jan ’25€62.85
€75.33
+19.9%
6.3%€83.00€70.00n/a6
Dec ’24€62.05
€75.33
+21.4%
6.3%€83.00€70.00n/a6
Nov ’24€59.60
€74.33
+24.7%
6.0%€83.00€70.00€66.706
Oct ’24€62.45
€73.83
+18.2%
6.6%€83.00€69.00€59.806
Sep ’24€60.10
€73.83
+22.9%
6.6%€83.00€69.00€61.206
Aug ’24€56.45
€73.83
+30.8%
6.6%€83.00€69.00€58.206
Jul ’24€52.50
€73.83
+40.6%
6.6%€83.00€69.00€55.806
Jun ’24€55.00
€73.71
+34.0%
6.1%€83.00€69.00€68.807
May ’24€55.95
€73.71
+31.8%
6.1%€83.00€69.00€66.007
Apr ’24€58.10
€75.14
+29.3%
5.2%€83.00€70.00€66.207
Mar ’24€61.25
€75.50
+23.3%
7.3%€87.00€70.00€67.806
Feb ’24€67.80
€76.67
+13.1%
6.3%€87.00€73.00€63.756
Jan ’24€63.95
€75.67
+18.3%
3.7%€81.00€73.00€62.856
Dec ’23€62.80
€75.67
+20.5%
3.7%€81.00€73.00€62.056
Nov ’23€58.70
€75.67
+28.9%
3.7%€81.00€73.00€59.606

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘