Assystem 評価
ASY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASY ( €34.7 ) は、当社の 公正価値 ( €36.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ASY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ASYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ASY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.9x |
| 収益 | €87.00m |
| 時価総額 | €511.96m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.1x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ASY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ASYは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ASY'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ASYは、 French Professional Services業界平均 (9.9x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.9x |
| 公正PE 比率 | 7.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €34.70 | €52.03 +50.0% | 1.5% | €53.00 | €51.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €39.65 | €53.00 +33.7% | 1.5% | €54.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €48.15 | €56.87 +18.1% | 1.7% | €58.00 | €55.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €57.80 | €61.67 +6.7% | 3.8% | €65.00 | €60.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €53.80 | €56.50 +5.0% | 11.9% | €65.00 | €46.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €58.80 | €57.84 -1.6% | 13.2% | €65.00 | €46.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €53.00 | €56.28 +6.2% | 11.8% | €65.00 | €46.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €52.20 | €54.88 +5.1% | 9.6% | €60.00 | €46.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €49.50 | €53.48 +8.0% | 8.6% | €58.90 | €46.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €42.90 | €53.48 +24.7% | 8.6% | €58.90 | €46.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €38.00 | €53.84 +41.7% | 9.4% | €60.70 | €46.50 | €39.65 | 5 |
| Oct ’24 | €39.70 | €54.90 +38.3% | 12.1% | €66.00 | €46.50 | €48.15 | 5 |
| Sep ’24 | €44.60 | €57.25 +28.4% | 9.7% | €66.00 | €52.00 | €51.20 | 4 |
| Aug ’24 | €45.90 | €57.25 +24.7% | 9.7% | €66.00 | €52.00 | €48.50 | 4 |
| Jul ’24 | €47.40 | €52.55 +10.9% | 3.1% | €55.00 | €51.00 | €56.00 | 4 |
| Jun ’24 | €45.40 | €52.55 +15.7% | 3.1% | €55.00 | €51.00 | €57.80 | 4 |
| May ’24 | €43.40 | €51.83 +19.4% | 6.1% | €55.00 | €47.50 | €53.80 | 3 |
| Apr ’24 | €43.10 | €48.83 +13.3% | 2.1% | €50.00 | €47.50 | €58.80 | 3 |
| Mar ’24 | €43.90 | €48.67 +10.9% | 2.6% | €50.00 | €47.00 | €53.00 | 3 |
| Feb ’24 | €43.10 | €48.00 +11.4% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €52.20 | 3 |
| Jan ’24 | €40.60 | €48.00 +18.2% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €49.50 | 3 |
| Dec ’23 | €38.50 | €48.00 +24.7% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €42.90 | 3 |
| Nov ’23 | €37.30 | €47.33 +26.9% | 4.3% | €50.00 | €45.00 | €38.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。