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Gérard Perrier Industrie バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Gérard Perrier Industrieの総株主資本は€121.3M 、総負債は€25.8Mで、負債比率は21.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ€264.3Mと€143.0Mです。 Gérard Perrier Industrieの EBIT は€24.7Mで、利息カバレッジ比率-116.4です。現金および短期投資は€60.5Mです。
主要情報
21.3%
負債資本比率
€25.83m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | -116.4x |
現金 | €60.48m |
エクイティ | €121.30m |
負債合計 | €142.97m |
総資産 | €264.27m |
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Nov 28財務状況分析
短期負債: PERRの 短期資産 ( €199.6M ) が 短期負債 ( €105.7M ) を超えています。
長期負債: PERRの短期資産 ( €199.6M ) が 長期負債 ( €37.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: PERR総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: PERRの負債対資本比率は、過去 5 年間で22.2%から21.3%に減少しました。
債務返済能力: PERRの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 76.7% )。
インタレストカバレッジ: PERR支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。