Groupe OKwind Société anonyme

ENXTPA:ALOKW 株式レポート

時価総額：€42.7m

Groupe OKwind Société anonyme 評価

ALOKW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALOKW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALOKW ( €5.17 ) は、当社の 公正価値 ( €11.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALOKWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALOKW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALOKWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALOKW の株価収益率 レシオを示している。これはALOKW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALOKW のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益€4.51m
時価総額€42.71m

株価収益率 同業他社との比較

ALOKW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALOKW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
ALCUR Arcure
10.5x26.6%€30.2m
PERR Gérard Perrier Industrie
16.9x5.0%€331.8m
MRN Mersen
6.3x15.1%€484.8m
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme
7.2xn/a€50.9m
ALOKW Groupe OKwind Société anonyme
9.5x28.0%€42.7m

Price-To-Earnings vs ピア: ALOKWは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALOKW'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ALOKW 9.5x業界平均 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALOKWは、 French Electrical業界平均 (17.1x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALOKW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALOKW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALOKWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALOKW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.17
€8.50
+64.4%
17.6%€10.00€7.00n/a2
Nov ’25€5.62
€8.50
+51.2%
17.6%€10.00€7.00n/a2
Oct ’25€11.50
€20.75
+80.4%
22.9%€25.50€16.00n/a2
Sep ’25€12.54
€20.75
+65.5%
22.9%€25.50€16.00n/a2
Aug ’25€12.80
€20.75
+62.1%
22.9%€25.50€16.00n/a2
Jul ’25€17.84
€30.30
+69.8%
4.3%€31.60€29.00n/a2
Jun ’25€20.35
€30.30
+48.9%
4.3%€31.60€29.00n/a2
May ’25€19.12
€30.30
+58.5%
4.3%€31.60€29.00n/a2
Apr ’25€20.10
€30.30
+50.7%
4.3%€31.60€29.00n/a2
Mar ’25€20.00
€30.30
+51.5%
4.3%€31.60€29.00n/a2
Feb ’25€19.20
€30.30
+57.8%
4.3%€31.60€29.00n/a2
Apr ’24€20.13
€23.10
+14.8%
17.7%€27.20€19.00€20.102
Mar ’24€22.74
€23.10
+1.6%
17.7%€27.20€19.00€20.002
Feb ’24€15.00
€23.10
+54.0%
17.7%€27.20€19.00€19.202
Jan ’24€13.48
€19.50
+44.7%
2.6%€20.00€19.00€19.602
Dec ’23€13.50
€19.50
+44.4%
2.6%€20.00€19.00€20.502
Nov ’23€13.32
€19.50
+46.4%
2.6%€20.00€19.00€20.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Vinci

€57.0b

Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.

DG

€100.70

7D

0.1%

1Y

-8.9%

Thermador Groupe

€639.4m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€69.50

7D

-4.9%

1Y

-6.8%

Rexel

€7.5b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€25.10

7D

-4.6%

1Y

16.2%