McPhy Energy S.A.

ENXTPA:ALMCP 株式レポート

時価総額：€32.3m

McPhy Energy 評価

ALMCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALMCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのALMCPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのALMCPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ALMCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALMCPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALMCP の販売価格 レシオを示している。これはALMCP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALMCP のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高€21.25m
時価総額€32.33m

販売価格 同業他社との比較

ALMCP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALMCP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
ALNSC NSC Groupe
0.3xn/a€25.0m
PWG Prodways Group
0.4x6.6%€25.8m
ALTRI Trilogiq
0.9xn/a€21.7m
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme
1.3xn/a€50.9m
ALMCP McPhy Energy
1.5x81.5%€32.3m

Price-To-Sales vs ピア: ALMCPは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ALMCP'のPS レシオは、FR Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
ALGAU Gaussin
0.03xn/aUS$1.58m
ALBOO Boostheat
0.007xn/aUS$2.08k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALMCP 1.5x業界平均 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALMCPは、 French Machinery業界平均 (0.9x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALMCP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALMCP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ALMCPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALMCP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.11
€2.45
+120.4%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Nov ’25€1.69
€2.45
+44.6%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Oct ’25€2.07
€3.55
+71.3%
30.2%€5.00€1.90n/a5
Sep ’25€2.15
€3.62
+68.2%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Aug ’25€2.48
€3.62
+45.8%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Jul ’25€2.43
€3.81
+56.9%
27.5%€5.00€1.90n/a6
Jun ’25€3.01
€3.81
+26.4%
27.5%€5.00€1.90n/a6
May ’25€2.08
€3.50
+68.3%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Apr ’25€1.90
€3.50
+84.4%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Mar ’25€2.05
€3.74
+82.6%
24.7%€5.00€2.45n/a7
Feb ’25€2.76
€4.26
+54.2%
26.3%€6.50€2.61n/a7
Jan ’25€3.37
€5.97
+77.4%
71.0%€16.00€2.61n/a7
Dec ’24€3.62
€7.72
+113.4%
54.2%€16.00€4.00n/a6
Nov ’24€3.79
€9.97
+163.1%
51.1%€17.00€4.00€1.697
Oct ’24€5.16
€13.82
+167.7%
52.0%€30.00€5.00€2.078
Sep ’24€6.43
€14.13
+119.7%
48.4%€30.00€7.50€2.158
Aug ’24€7.65
€14.88
+94.5%
45.8%€30.00€7.52€2.488
Jul ’24€8.38
€15.19
+81.3%
43.2%€30.00€7.52€2.438
Jun ’24€9.38
€15.93
+69.9%
37.5%€30.00€10.00€3.018
May ’24€12.30
€16.56
+34.7%
34.1%€30.00€11.00€2.088
Apr ’24€12.90
€16.56
+28.4%
34.1%€30.00€11.00€1.908
Mar ’24€13.21
€16.30
+23.4%
34.6%€30.00€11.00€2.058
Feb ’24€13.88
€16.54
+19.1%
33.6%€30.00€11.00€2.768
Jan ’24€12.21
€16.59
+35.9%
33.0%€30.00€12.00€3.378
Dec ’23€14.06
€16.59
+18.0%
33.0%€30.00€12.00€3.628
Nov ’23€11.58
€16.41
+41.7%
34.2%€30.00€11.40€3.798

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Prodways Group

€25.8m

Manufactures and sells industrial and professional 3D printers in France and internationally.

PWG

€0.50

7D

-0.2%

1Y

-47.4%

Thermador Groupe

€645.0m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€70.10

7D

-2.0%

1Y

-9.5%

Rexel

€7.5b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€25.18

7D

-4.1%

1Y

17.3%