Sanoma Oyj

HLSE:SANOMA 株式レポート

時価総額:€1.1b

Sanoma Oyj 評価

SANOMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SANOMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SANOMA ( €7.1 ) は、当社の 公正価値 ( €14.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SANOMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SANOMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SANOMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SANOMA の株価収益率 レシオを示している。これはSANOMA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SANOMA のPE レシオは?
PEレシオ47.2x
収益€24.60m
時価総額€1.15b

株価収益率 同業他社との比較

SANOMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SANOMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
ALMA Alma Media Oyj
18.2x9.1%€932.6m
ILKKA2 Ilkka Oyj
13.6x-4.7%€80.5m
ROVIO Rovio Entertainment Oyj
30.5x33.3%€706.6m
600757 Changjiang Publishing & MediaLtd
11.9x2.5%CN¥10.2b
SANOMA Sanoma Oyj
47.2x48.9%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SANOMAは、同業他社の平均 ( { 47.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SANOMA'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
SANOMA 47.2x業界平均 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SANOMAは、 European Media業界平均 (12.2x) (47.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SANOMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SANOMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.2x
公正PE 比率36.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SANOMAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSANOMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.10
€8.58
+20.8%
4.6%€9.10€8.00n/a4
Nov ’25€7.17
€8.58
+19.6%
4.6%€9.10€8.00n/a4
Oct ’25€6.81
€8.28
+21.5%
9.4%€9.10€7.00n/a4
Sep ’25€6.73
€8.28
+23.0%
9.4%€9.10€7.00n/a4
Aug ’25€6.78
€8.18
+20.6%
8.4%€8.70€7.00n/a4
Jul ’25€6.47
€8.05
+24.4%
8.2%€8.70€7.00n/a4
Jun ’25€7.50
€8.05
+7.3%
8.2%€8.70€7.00n/a4
May ’25€6.82
€8.00
+17.3%
8.3%€8.70€7.00n/a4
Apr ’25€6.81
€7.90
+16.0%
9.1%€8.70€7.00n/a4
Mar ’25€6.62
€7.90
+19.3%
9.1%€8.70€7.00n/a4
Feb ’25€6.70
€8.35
+24.6%
9.8%€9.20€7.00n/a4
Jan ’25€6.95
€8.63
+24.1%
8.3%€9.30€7.50n/a4
Dec ’24€6.84
€8.63
+26.1%
8.3%€9.30€7.50n/a4
Nov ’24€7.23
€8.63
+19.3%
8.3%€9.30€7.50€7.174
Oct ’24€6.96
€8.63
+23.9%
8.3%€9.30€7.50€6.814
Sep ’24€7.31
€8.48
+15.9%
9.3%€9.30€7.50€6.734
Aug ’24€7.10
€8.48
+19.4%
9.3%€9.30€7.50€6.784
Jul ’24€6.64
€8.65
+30.3%
9.0%€9.70€7.80€6.474
Jun ’24€7.16
€8.70
+21.5%
8.4%€9.70€8.00€7.504
May ’24€7.88
€9.47
+20.1%
11.6%€11.00€8.50€6.823
Apr ’24€8.11
€9.98
+23.0%
6.4%€11.00€9.40€6.814
Mar ’24€8.65
€9.98
+15.3%
6.4%€11.00€9.40€6.624
Feb ’24€9.91
€11.03
+11.3%
8.2%€12.20€10.00€6.703
Jan ’24€9.82
€12.63
+28.6%
10.0%€14.40€11.50€6.953
Dec ’23€11.80
€13.43
+13.8%
9.0%€14.50€11.50€6.844
Nov ’23€11.74
€13.60
+15.8%
10.1%€15.10€11.50€7.234

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘