Modulight Oyj

HLSE:MODU 株式レポート

時価総額：€39.2m

Modulight Oyj 評価

MODU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MODU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MODU ( €0.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MODU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MODU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MODUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MODU の販売価格 レシオを示している。これはMODU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MODU のPS レシオは？
PS比6x
売上高€6.55m
時価総額€39.16m

販売価格 同業他社との比較

MODU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MODU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
NXTMH Nexstim
3.7x15.7%€34.4m
BIOBV Biohit Oyj
2.5x13.5%€34.9m
OPTOMED Optomed Oyj
5.7x29.8%€77.5m
REG1V Revenio Group Oyj
7x12.2%€718.1m
MODU Modulight Oyj
6x36.9%€39.2m

Price-To-Sales vs ピア: MODUは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

MODU'のPS レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／販売推定成長率時価総額
MODU 6.0x業界平均 3.7xNo. of Companies33PS03.26.49.612.816+
33 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MODUは、 Finnish Medical Equipment業界平均 (5.7x) (6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MODU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MODU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6x
公正PS 比率6.2x

Price-To-Sales対 公正比率: MODUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMODU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.92
€1.35
+46.7%
33.3%€1.80€0.90n/a2
Nov ’25€0.91
€1.35
+49.2%
33.3%€1.80€0.90n/a2
Oct ’25€1.11
€1.45
+30.6%
37.9%€2.00€0.90n/a2
Sep ’25€1.14
€1.45
+27.2%
37.9%€2.00€0.90n/a2
Aug ’25€1.06
€1.45
+36.8%
37.9%€2.00€0.90n/a2
Jul ’25€1.13
€1.45
+28.3%
37.9%€2.00€0.90n/a2
Jun ’25€1.48
€1.45
-2.3%
37.9%€2.00€0.90n/a2
May ’25€0.89
€1.45
+63.7%
37.9%€2.00€0.90n/a2
Apr ’25€0.93
€1.70
+82.2%
47.1%€2.50€0.90n/a2
Mar ’25€0.79
€1.70
+116.6%
47.1%€2.50€0.90n/a2
Feb ’25€1.06
€2.60
+144.4%
53.8%€4.00€1.20n/a2
Jan ’25€1.17
€2.75
+134.2%
45.5%€4.00€1.50n/a2
Dec ’24€1.15
€2.75
+139.1%
45.5%€4.00€1.50n/a2
Nov ’24€1.19
€2.75
+131.5%
45.5%€4.00€1.50€0.912
Oct ’24€1.92
€3.05
+58.5%
47.5%€4.50€1.60€1.112
Sep ’24€1.94
€3.05
+57.4%
47.5%€4.50€1.60€1.142
Aug ’24€2.19
€3.65
+67.0%
37.0%€5.00€2.30€1.062
Jul ’24€2.27
€3.65
+61.1%
37.0%€5.00€2.30€1.132
Jun ’24€2.25
€3.65
+62.2%
37.0%€5.00€2.30€1.482
May ’24€2.31
€3.65
+58.0%
37.0%€5.00€2.30€0.892
Apr ’24€2.33
€3.65
+56.7%
37.0%€5.00€2.30€0.932

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Revenio Group Oyj

€718.1m

Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

REG1V

€27.00

7D

-7.7%

1Y

10.3%

Biohit Oyj

€34.9m

A biotechnology company, manufactures and sells bind acetaldehyde, diagnostic products, and systems for diagnostic analysis for the use of research institutions, healthcare, and industry worldwide.

BIOBV

€2.30

7D

-6.5%

1Y

17.9%

Optomed Oyj

€77.5m

Manufactures and sells handheld fundus cameras in Finland and internationally.

OPTOMED

€3.96

7D

-8.0%

1Y

30.7%