Evli Oyj

HLSE:EVLI 株式レポート

時価総額：€475.4m

Evli Oyj 評価

EVLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVLI ( €17.85 ) は、当社の 公正価値 ( €25.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVLIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EVLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EVLIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EVLI の株価収益率 レシオを示している。これはEVLI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EVLI のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益€44.80m
時価総額€475.40m

株価収益率 同業他社との比較

EVLI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVLI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
EQV1V eQ Oyj
18.1x12.9%€534.2m
TAALA Taaleri Oyj
9.2x-11.2%€235.2m
TITAN Titanium Oyj
11.4x7.3%€99.6m
ALEX Alexandria Group Oyj
9.3x-4.1%€88.2m
EVLI Evli Oyj
10.6x-4.4%€475.4m

Price-To-Earnings vs ピア: EVLIは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EVLI'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
EVLI 10.6x業界平均 13.1xNo. of Companies37PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EVLIは、 Finnish Capital Markets業界平均 (10.6x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EVLI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EVLI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EVLIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

eQ Oyj

€534.2m

A publicly owned investment manager.

EQV1V

€12.95

7D

-1.5%

1Y

-13.7%

CapMan Oyj

€299.9m

A leading Nordic private assets management and investment firm with an active approach to value creation and private equity and venture capital firm specializing in growth capital investments, industry consolidation, turnaround, recapitalization, middle market buyouts, credit and mezzanine financing in unquoted companies, investments in value-add and income focused real estate, and investments in energy, transportation, and telecommunications infrastructure.

CAPMAN

€1.67

7D

-3.5%

1Y

-21.8%

Partnera Oy

€24.8m

A principal investment firm specializing in investing in companies operating in the public sector.

PARTNE1

€0.68

7D

-0.7%

1Y

3.7%