YIT Oyj

HLSE:YIT 株式レポート

時価総額：€536.2m

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YIT Oyj 評価

YIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YIT ( €2.42 ) は、当社の 公正価値 ( €4.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YITは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YIT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA138.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

YIT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YIT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
HONBS Honkarakenne Oyj
0.4x6.5%€17.4m
PURMO Purmo Group Oyj
0.7x2.5%€480.1m
FSKRS Fiskars Oyj Abp
1.2x5.3%€1.3b
HARVIA Harvia Oyj
4.4x8.1%€684.1m
YIT YIT Oyj
0.3x3.4%€533.9m

Price-To-Sales vs ピア: YITは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YIT'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: YITは、 European Consumer Durables業界平均 (0.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

YIT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

YIT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: YITは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.33
€2.49
+6.9%
36.6%€3.70€1.40n/a4
Jun ’25€2.40
€1.96
-18.2%
31.6%€3.00€1.40n/a4
May ’25€1.95
€1.65
-15.4%
10.1%€1.80€1.40n/a4
Apr ’25€1.95
€1.65
-15.2%
10.1%€1.80€1.40n/a4
Mar ’25€1.61
€1.65
+2.5%
10.1%€1.80€1.40n/a4
Feb ’25€1.97
€1.70
-13.8%
12.5%€1.90€1.40n/a4
Jan ’25€1.99
€1.51
-23.8%
12.0%€1.65€1.20n/a4
Dec ’24€1.87
€1.51
-19.2%
12.0%€1.65€1.20n/a4
Nov ’24€1.73
€1.60
-7.4%
13.3%€1.90€1.30n/a4
Oct ’24€2.17
€1.83
-16.1%
17.9%€2.20€1.30n/a4
Sep ’24€2.24
€1.83
-18.6%
17.9%€2.20€1.30n/a4
Aug ’24€2.20
€1.75
-20.6%
25.7%€2.20€1.00n/a4
Jul ’24€2.14
€1.75
-18.1%
25.7%€2.20€1.00€2.324
Jun ’24€2.03
€1.80
-11.3%
26.4%€2.20€1.00€2.404
May ’24€2.35
€2.29
-2.6%
3.9%€2.40€2.20€1.954
Apr ’24€2.46
€2.65
+7.9%
10.8%€3.10€2.30€1.954
Mar ’24€2.68
€2.65
-1.0%
10.8%€3.10€2.30€1.614
Feb ’24€2.73
€2.72
-0.4%
17.0%€3.40€2.20€1.975
Jan ’24€2.46
€2.80
+13.8%
13.7%€3.40€2.40€1.995
Dec ’23€2.69
€2.80
+3.9%
13.7%€3.40€2.40€1.875
Nov ’23€2.55
€2.86
+12.3%
13.0%€3.40€2.40€1.735
Oct ’23€2.87
€3.38
+17.6%
15.5%€4.00€2.80€2.175
Sep ’23€3.23
€3.50
+8.5%
13.3%€4.00€2.80€2.245
Aug ’23€3.27
€3.50
+7.0%
13.3%€4.00€2.80€2.205
Jul ’23€3.19
€3.82
+19.6%
16.5%€4.70€3.00€2.145

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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