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Administer Oyj 評価

ADMIN ( €2.38 ) は、当社の [[公正価値]] ( €9.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

ADMIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

ADMIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADMIN ( €2.38 ) は、当社の公正価値 ( €9.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADMINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

ADMIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ADMIN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADMIN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.7x
DOV1V Dovre Group	0.2x	3.0%	€34.7m
AALLON Aallon Group Oyj	1x	3.5%	€34.3m
SOLWERS Solwers Oyj	0.5x	5.1%	€39.4m
FONDIA Fondia Oyj	0.9x	5.8%	€23.9m
ADMIN Administer Oyj	0.5x	4.8%	€37.9m

Price-To-Sales vs ピア: ADMINは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

ADMIN'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	30.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ADMINは、 European Professional Services業界平均 (0.9x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

ADMIN のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ADMIN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.5x
公正PS 比率	0.3x

Price-To-Sales対公正比率: ADMINは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADMIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€2.64	€3.10 +17.4%	3.2%	€3.20	€3.00	n/a	2
Sep ’25	€2.44	€3.10 +27.0%	3.2%	€3.20	€3.00	n/a	2
Aug ’25	€2.40	€2.90 +20.8%	3.4%	€3.00	€2.80	n/a	2
Jul ’25	€2.42	€2.90 +19.8%	3.4%	€3.00	€2.80	n/a	2
Jun ’25	€2.48	€2.90 +16.9%	3.4%	€3.00	€2.80	n/a	2
May ’25	€2.50	€2.75 +10.0%	9.1%	€3.00	€2.50	n/a	2
Apr ’25	€2.36	€2.75 +16.5%	9.1%	€3.00	€2.50	n/a	2
Mar ’25	€2.41	€2.90 +20.3%	3.4%	€3.00	€2.80	n/a	2
Feb ’25	€2.46	€3.25 +32.1%	7.7%	€3.50	€3.00	n/a	2
Jan ’25	€2.41	€3.25 +34.9%	7.7%	€3.50	€3.00	n/a	2
Nov ’24	€2.73	€3.55 +30.0%	1.4%	€3.60	€3.50	n/a	2
Oct ’24	€2.91	€3.55 +22.0%	1.4%	€3.60	€3.50	n/a	2
Sep ’24	€3.05	€3.55 +16.4%	1.4%	€3.60	€3.50	€2.44	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。