KH Group Oyj

HLSE:KHG 株式レポート

時価総額：€33.1m

KH Group Oyj 評価

KHG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KHG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KHG ( €0.57 ) は、当社の 公正価値 ( €5.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KHGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KHG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KHG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA15.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KHG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KHG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
ASPO Aspo Oyj
0.3x7.1%€160.9m
MERUS Merus Power Oyj
1.3x24.1%€30.7m
CTH1V Componenta
0.3x18.0%€27.1m
TULAV Tulikivi
0.7x0.9%€25.6m
KHG KH Group Oyj
0.09x3.5%€33.1m

Price-To-Sales vs ピア: KHGは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KHG'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KHGは、 European Industrials業界平均 (0.9x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KHG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KHG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.09x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: KHGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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